اندیکاتورهای تکنیکی

Stochastic Oscillator - Stochastic Indicator

Stochastic indicator is introduced by George Lane to اندیکاتورهای تکنیکی identify price trend direction and possible reversal points by determining the place of the current close price in the most recent price range, as in a sustainable uptrend close prices tend to the higher end of the range and to the lower end in a downtrend.

How to Use Stochastic Oscillator

The Stochastic oscillator allows to identify possible overbought and oversold areas, but should be considered within trend analysis:

• Generally if the Stochastic Oscillator climbs above 75, the asset may be overbought;
• If the Stochastic Oscillator drops below 25, the asset may be oversold.

Leaving extreme areas the indicator may suggest possible turning points:

• Crossing the overbought boundary from above, the Stochastic signals a possible sell opportunity;
• Crossing the oversold boundary from below, the Stochastic signals a possible buy opportunity.

Crossovers of the indicator with its smoothened signal line, usually a 3-period moving average, may also detect deal opportunities:

• The Stochastic Oscillator suggests going long when crossing the signal line from below;
• The Stochastic Oscillator suggests going اندیکاتورهای تکنیکی short when crossing the signal line from above.

Convergence/divergence patterns may indicate possible trend weakness:

• If the price climbs to a new high, but the indicator does not, that may be a sign of the uptrend weakness;
• If the price falls to a new low, but the indicator does not, that may be a sign of the downtrend weakness.

Stochastic Oscillator - Stochastic Indicator

Stochastic Oscillator Trading Strategy

Stochastic system is based on the observation that in an uptrend closing prices tend to be near the upper end of the price range, and اندیکاتورهای تکنیکی in a downtrend the closing prices tend to be near the lower end of the price range.

In the Stochastic strategy two lines - the %K line and the %D line – are used. The K line is faster and the D line is slower. These lines oscillate from 0 to 100 on the vertical scale. The major signal to consider is the divergence between the D line and the price of the underlying market. When the D line is over 80 and forms two declining peaks with prices moving higher, a bearish divergence occurs. When the D line is below 20 and forms two rising اندیکاتورهای تکنیکی bottoms with prices moving lower, a bullish divergence takes place. Thus, the actual buy and sell signals are triggered when the K line crosses the D line. A sell signal is generated when the K line crosses below the D line from above the 80 level. Accordingly, a buy signal is generated when the K line crosses above the D line bellow the 20 level.

Stochastic Oscillator Formula (Calculation)

The stochastic oscillator is calculated by dividing the difference between the last closing price and the low price over n periods into the difference between the high and low prices over n periods. To get an absolute range from 100 to 0, the fraction should be multiplied by 100. The number of time periods of the oscillator is set by a trader based on his trading strategy.

تکنیک های تکنیکال – اندیکاتورها یا چارت اصلی؟

در این فصل به نکات و تکنیک هایی در تکنیکال اشاره خواهیم کرد که بیان آنها در دل مباحث تکنیکال صورت نمی پذیرد بلکه مواردی تجربی بوده که تاثیر زیادی در بالا بردن اعتبار تحلیل و کاهش خطاهای تحلیل می گردد. در این قسمت به سوال بسیار از افراد در خصوص نقطه شروع تحلیل تکنیکال پاسخ خواهیم داد.استفاده از چارت اصلی سهم یا اندیکاتور؟

مطالب مرتبط:

12 پاسخ به “تکنیک های تکنیکال – اندیکاتورها یا چارت اصلی؟”

سلام
با تشکر ویدیوهای آموزشی بسیار عالی هستن.

سلام
بسیار عالی بود ولی کاش بیشتر در مورد اندیکارتور و الگوهای کوتاه مدت و بلند مدت توضیح داده می شد.

باسلام
ممنون از پیشنهاد شما
در مورد الگوها به مرور مطالب بیشتر و کامل تری قرار خواهیم داد. در حال حاضر در وبلاگ بآشگاه مطالبی در مورد الگوها قرار داده شده است که میتوانید با مراجعه به آن ها استفاده لازم را ببرید.

سلام وقتتون بخیر . آیا امکان داره اندیکاتور زیگزاگ و RSI و MACD رو بزاریدتو لیست اولین اندیکاتورها . چون اولین اندیکاتوری که استفاده میکنم این سه اندیکاتوره. بوسیله ماوس لپتاپ واقعا خسته کننده هست دنبالشون بگردم . . هر لحظه بخوام نمادی رو چک کنم باید دنبالشون بگردم . ببخشید به نظر من اگه همه ی اندیکاتورها ی مهم براساس کاربرد زیادشون به ترتیب در لیست اولین اندیکاتورها باشه خیلی خوبه. ممنون

با سلام
ممنون از پیشنهاد شما، در اولین فرصت پیشنهاد شما بررسی خواهد شد.

حالا سوال اینه که چجوری میشه فهمید حقوقی یک سهم یا سهامداران حقیقی بزرگ از چه ابزاری استفاده می کنند؟!!

با سلام و درود
عموما سهامداران حقوقی و حقیقی بزرگ به واسطه یک تیم خبره به تحلیل شرایط اقتصادی کشور میپردازند و یک دیدگاه بلند مدت برای سرمایه گذاری دارند. با توجه به این دیدگاه، بیشتر به لحاظ بنیادی شرکت ها را بررسی و اقدام به سرمایه گذاری میکنند.

گندم (WHEAT) تحلیل تکنیکی - گندم (WHEAT) معامله: 2022-05-16

ممکن است محصول جهانی گندم در فصل زراعی جدید 2022/2023 کاهش پیدا کند

خلاصۀ تحلیل تکنیکی گندم (WHEAT): خرید

اندیکاتور	مقدار	سیگنال
RSI	خنثی
MACD	خنثی
MA(200)	خنثی
Fractals	خرید
Parabolic SAR	خرید
Bollinger Bands	خرید

تحلیل نمودار

WHEAT (گندم) در نمودار روزانه (D1) رشد داشته و از الگوی مثلث خارج شده است. تعدادی از اندیکاتورهای تکنیکی علائم رشد بیشتر ارائه می دهند. اگر WHEAT (گندم) در نمودار روزانه (D1) بالای آخرین اوجش در 1190 رشد کند در آن صورت از ایجاد یک حرکت صعودی صرف نظر نمی کنیم. می توان از سطح 1190 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین علامت Parabolic و خط تحتانی بولینگر در 1020 قرار داد. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به دنبال علائم بولینگر و Parabolic اندیکاتورهای تکنیکی به سمت فراکتال تحتانی بعدی حرکت می دهیم. به این تریب ما نسبت سود/زیان بالقوه را به نفع خودمان تغییر می دهیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر دهند و آن را در جهت روند حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 1190 به توقف ضرر در 1020 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که دستور حذف گردد زیرا بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.

تحلیل بنیادی -

وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA) پیش بینی اش برای محصول جهانی گندم در فصل زراعی 2022/2023 را کاهش داده است. آیا افزایش قیمت WHEAT ادامه پیدا خواهد کرد؟

وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA) پیش بینی اش برای محصول جهانی گندم در فصل زراعی 2022/2023 را در مقایسه با فصل 2021/2022 با 4.5 میلیون تن کاهش به 774.8 میلیون تن تغییر داد. همچنین پیش بینی کرد که با توجه به تقاضای قوی جهانی که 787.5 میلیون تن تخمین زده می شود، ذخایر جهانی 12.7 میلیون تن کاهش پیدا کنند. پیش بینی می شود که بیشترین میزان کاهش محصول مربوط به اکراین باشد بطوریکه محصول در اکراین بیشتر از یک سوم معادل 11.5 میلیون تن تا 21.5 میلیون تن کاهش خواهد داشت. پیش بینی مربوط به محصول گندم در استرالیا با 6.3 میلیون تن کاهش به 30 میلیون تن رسید. یک عامل مثبت دیگر برای قیمت ها عبارت است از خطرات مربوط به تحریم های جدید علیه روسیه. وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA) پیش بینی کرده است که روسیه در فصل زراعی 2022/2023 بزرگترین صادرکنندۀ گندم در جهان باشد و 39 میلیون تن گندم به سایر کشورها صادر کند که 18.2% بیشتر از فصل 2021/2022 خواهد بود. مسلماً کاهش حجم صادرات به هر دلیلی می تواند منجر به افزایش قیمت های جهانی غلات شود. بطور کلی وزارت کشاورزی ایالات متحده انتظار دارد که اندیکاتورهای تکنیکی صادرات جهانی در فصل زراعی 2022/2023 در مقایسه با فصل قبلش باید 3.7 میلیون تن افزایش داشته باشد تا توزان بین عرضه و تقاضا برقرار شود که این در تضاد با پیش بینی مربوط به کاهش محصول جهانی است.