اصول تجزیه و تحلیل فارکس

معاملات فارکس و نه مورد طلایی

بهترین معامله گران معاملات فارکس، مهارت های خود را با تمرین و نظم تمرین می کنند. آنها همچنین تجزیه و تحلیل خود را انجام می دهند تا ببینند چه چیزی باعث معاملات آنها می شود و می آموزند که چگونه ترس و حرص و آز را از معادله دور کنند. در ادامه فهرستی از مهارت هایی که هر معامله گر باید تمرین کند را فهرست کرده ایم پس با پاس سیستم آشنا ارائه کننده نرم افزار مدیریت سهام همراه باشید:

اهداف و سبک تجارت را تعریف کنید

قبل از اینکه به هر راهی بپردازید، داشتن ایده ای درباره مقصد و چگونگی رسیدن به آنجا ضروری است. در نتیجه، ضروری است که اهداف مشخصی در ذهن داشته باشید، سپس اصول تجزیه و تحلیل فارکس اطمینان حاصل کنید که روش تجارت شما قادر به دستیابی به این اهداف است. هر سبک تجارت دارای نمایه ریسک متفاوتی است که برای موفقیت در تجارت به نگرش و رویکرد خاصی نیاز دارد.

انتخاب کارگزار

انتخاب یک کارگزار معتبر از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و صرف وقت برای تحقیق در مورد تفاوت بین کارگزاران بسیار مفید خواهد بود. شما باید سیاست های هر کارگزار و نحوه ایجاد بازار را بدانید. به عنوان مثال، تجارت در بازار خارج از بورس یا بازار بورس با تجارت در بازارهای مبادله محور متفاوت است.

یک روش سازگار

قبل از اینکه به عنوان معامله گر وارد هر بازاری شوید، باید در مورد چگونگی تصمیم گیری برای اجرای معاملات خود ایده بگیرید. شما باید بدانید که برای تصمیم گیری مناسب در مورد ورود یا خروج از تجارت به چه اطلاعاتی نیاز دارید. برخی از افراد تصمیم می گیرند که به اصول اساسی اقتصاد و همچنین نمودار برای تعیین بهترین زمان برای انجام تجارت نگاه کنند. دیگران فقط از تجزیه و تحلیل فنی بازار استفاده می کنند.

نقاط ورود و خروج را تعیین کنید

بسیاری از معامله گران با اطلاعات متناقضی که هنگام مشاهده نمودارها در بازه های زمانی مختلف رخ می دهند، گیج می اصول تجزیه و تحلیل فارکس شوند. آنچه که به عنوان یک فرصت خرید در نمودار هفتگی نشان داده می شود، در واقع می تواند به عنوان یک سیگنال فروش در یک نمودار داخل روز نشان داده شود.

حداقل سود خود را محاسبه کنید

E = [ 1 + ( L W ​ ) ] × P − ۱

E = Expectancy

W = Average Winning Trade

L = Average Losing Trade

P = Percentage Win Ratio ​

Expectancy اصول تجزیه و تحلیل فارکس فرمولی است که شما برای تعیین میزان اطمینان از سیستم خود استفاده می کنید. شما باید به گذشته برگردید و تمام معاملات خود را که در مقابل بازنده بودند، اندازه بگیرید، سپس تعیین کنید که معاملات برنده شما در مقایسه با میزان از دست دادن معاملات شما چقدر سودآور است.

تمرکز بر روی ضررهای کوچک در معاملات فارکس

هنگامی که حساب خود را تأمین کردید، مهمترین چیزی که باید بخاطر بسپارید این است که پول شما در معرض خطر است. بنابراین، پول شما برای هزینه های زندگی منظم لازم نیست. به پول معاملات خود مانند پول تعطیلات فکر کنید. پس از پایان تعطیلات، پول شما خرج می شود. نسبت به تجارت نیز همین نگرش را داشته باشید. این امر از نظر روانشناختی شما را برای پذیرش خسارات ناچیز آماده می کند، که کلید مدیریت ریسک شما است. با تمرکز بر معاملات خود و پذیرفتن ضررهای کوچک به جای شمارش مداوم حقوق صاحبان سهام، بسیار موفق تر خواهید بود.

حلقه های بازخورد مثبت

یک حلقه بازخورد مثبت در نتیجه یک تجارت خوب مطابق با برنامه شما ایجاد می شود. وقتی شما یک معامله را برنامه ریزی می کنید و آن را به خوبی اجرا می کنید، یک الگوی بازخورد مثبت ایجاد می کنید. موفقیت موفقیت ایجاد می کند، که به نوبه خود اعتماد به نفس ایجاد می کند، به ویژه اگر تجارت سودآور باشد. حتی اگر ضرر کوچکی متحمل شوید اما مطابق با یک معامله برنامه ریزی شده این کار را انجام دهید، یک حلقه بازخورد مثبت ایجاد خواهید کرد.

تجزیه و تحلیل هفتگی را انجام دهید

در معاملات فارکس و آخر هفته، وقتی بازارها بسته است، نمودارهای هفتگی را مطالعه کنید تا به دنبال الگوها یا اخباری باشید که می توانند بر تجارت شما تأثیر بگذارند. شاید الگویی در حال بالا بردن دو برابر باشد و صاحب نظران و اخبار حکایت از تغییر بازار دارند. این نوعی بازتاب است که در آن الگو می تواند کارشناسان را تحریک کند، سپس الگو را تقویت می کنند. در اصول تجزیه و تحلیل فارکس پرتو خنک عینیت، بهترین برنامه های خود را تنظیم خواهید کرد. منتظر تنظیمات خود باشید و یاد بگیرید که صبور باشید.

سابقه معاملات فارکس خود را نگه دارید

رکورد چاپی یک ابزار عالی برای یادگیری است. یک نمودار چاپ کنید و تمام دلایل تجارت را ذکر کنید. از جمله اصول اساسی که تصمیمات شما را تحت تأثیر قرار می دهد. نمودار را با ورود و نقاط خروج خود علامت گذاری کنید. هرگونه اظهار نظر مربوط به نمودار را ذکر کنید، از جمله دلایل احساسی اقدام.

• وحشت کردی؟
• خیلی حریص بودی؟
• پر از اضطراب بودی؟

وقتی می توانید معاملات خود را عینی کنید، که به جای عادت ها یا احساسات خود، مطابق با سیستم خود اجرا کنید.

نتیجه گیری

مراحل بالا شما را به سمت روشی ساختاری در معاملات سوق می دهد و باید به شما در تبدیل شدن به یک معامله گر ماهر کمک کند. تجارت یک هنر است و تنها اصول تجزیه و تحلیل فارکس راه مهارت روزافزون، تمرین مداوم و منضبط است.

اصول تجزیه و تحلیل فارکس

تحلیل فاندامنتال :همانطور که در مقاله قبلی ذکر شد، تجزیه و تحلیل فنی برای تعیین قدرت و پیش بینی حرکات آینده آن، به قیمت و حرکت فعلی یک اوراق بهادار متکی است، همانطور که در نمودار نشان داده شده است.

یکی دیگر از اشکال کلیدی تحلیل که توسط تاجران استفاده می شود، تحلیل بنیادی است. تحلیل بنیادی ارزش ذاتی یک اوراق بهادار را بررسی می کند، نه اینکه صرفاً قیمت فعلی یا نوسانات تاریخی آن را ارزیابی کند.

چندین فاکتور مختلف وجود دارد که باید هنگام انجام یک تحلیل بنیادی برای پیش بینی دقیق حرکت و ارزش آینده سهام و ارزیابی قدرت فعلی آن در نظر گرفته شود.

برای پیش بینی دقیق نوسانات آینده آن، هر عاملی که ممکن است بر ارزش یک سهام تأثیر بگذارد، باید مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

تجزیه و تحلیل بنیادی پس از دستیابی به مقدار کمی از اوراق بهادار و قرار دادن آن در تضاد با ارزش واقعی بازار، به سرمایه گذاران و معامله گران اجازه می دهد که ارزش اوراق بهادار را تفسیر کنند.

سطح خرد و کلان

چندین مورد مهم مختلف از تجزیه و تحلیل بنیادی وجود دارد که باید هنگام انجام تجزیه و تحلیل سهام مورد توجه قرار گیرند. هر چیزی که ممکن است در قیمت بازار اوراق بهادار تأثیر بگذارد باید کاملاً فکر شده باشد. اینها ممکن است در سطح اقتصاد کلان یا اقتصاد خرد باشد.

نمونه هایی از عوامل اقتصاد کلان که ممکن است بر ارزش یک سهام تأثیر بگذارد شامل وضعیت صنعت یا اقتصاد گسترده تر در جمعیت بسیار بزرگترمانند یک کشور یا منطقه خود مختاراست، نه فقط جمعیتی که مستقیماً با سهام در ارتباط هستند.

در نتیجه، تحلیل گران بنیادی باید عوامل اقتصادی گسترده ای مانند نرخ اشتغال ملی، صنعت، بازده اقتصادی و تورم و همچنین عوامل اقتصادی خردتر را مطالعه کنند. این عوامل اقتصاد خرد شامل وضعیت فعلی شرکت یا کل اقتصاد مورد بحث، مدیریت آن و وضعیت مالی عمومی است.

با ترکیب همه این عوامل اقتصاد خرد و کلان، یک تحلیلگر بنیادی قصد دارد ارزش واقعی سهام را بدست آورد که سپس قابل مقایسه و ارزش بازار فعلی سهام باشد، تا تصمیم بگیرد که آیا ارزش سرمایه گذاری دارد یا خیر.

تحلیلگران بنیادی به طور منظم ترازنامه های یک شرکت را بررسی می کنند تا به خلاصه ای از وضعیت مالی آنها دسترسی پیدا کنند.

تمام داده های اصول تجزیه و تحلیل فارکس استفاده شده توسط یک تحلیلگر بنیادی برای ارزیابی قدرت یک سهام عمومی در دسترس است و می تواند برای تجزیه و تحلیل انواع ابزارهای مالی مورد استفاده قرار گیرد، اگرچه در درجه اول در مورد بررسی سهام استفاده می شود.

تحلیل بنیادی همچنین می تواند در Forex اعمال شود، زیرا تحلیلگران عواملی را تحت تأثیر قرار می دهند که عملکرد و ارزش کل ارز را تحت تأثیر قرار می دهند.

نشانگرهای اقتصادی

چندین شاخص مهم وجود دارد که یک تحلیلگر بنیادی در تلاش برای درک ارزش واقعی یک سهام است. همانطور که بیان شد، این شاخص ها می توانند کلان یا اقتصاد خرد باشند.
عملکرد اقتصادی و وضعیت هر کشور در گزارشاتی که به نوبه خود توسط تحلیلگران بنیادی بررسی می شود، به تفصیل شرح داده شده است .

این شاخص های اقتصادی توسط دولت ها یا سازمان های خصوصی در زمان های تعیین شده و برنامه ریزی شده قبلی منتشر می شوند. آنها به بازرگانان نشانه ای از عملکرد اقتصادی می دهند.

شاید مهمترین شاخص اقتصادی موجود برای یک تحلیلگر بنیادی، تولید ناخالص داخلی باشد که معمولاً با عنوان تولید ناخالص داخلی شناخته می شود. تولید ناخالص داخلی به عنوان تعمیم یافته ترین وضعیت اقتصادی کشور است.

این رقم را در اختیار سرمایه گذاران و بازرگانان قرار می دهد که ارزش کلی بازار برای هر محصول و خدمات تولید شده توسط یک کشور را نشان می دهد.

اگر سهام خاصی با سرعت مشابه عملکرد اقتصادی یک کشور در نوسان باشد، به تحلیلگران بنیادی اجازه می دهد درک کلی از قدرت آن داشته باشند، به دلیل ارتباط نزدیک آن با کشوری که با آن ارتباط دارد.

ثبت نام در بروکر آلپاری

و همچنین تولید ناخالص داخلی، تحلیلگران بنیادی مربوط به عوامل اقتصادی کلان می توانند شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، خرده فروشی و تولید صنعتی را تحلیل کنند. شاخص قیمت مصرف کننده نوسانات قیمت کالاها را در یک کشور خاص در چند صد دسته مختلف نشان می دهد.

یک تحلیلگر بنیادی می تواند درک کند که آیا کشوری از طریق تولید و توزیع کالاها و خدمات با کسب درآمد مستقیم یا غیرمستقیم، از طریق تقابل مستقیم CPI با صادرات خود، درآمد کسب می کند یا خیر.

برای انجام یک تحلیل بنیادی موفق، بازرگانان باید این عوامل اقتصادی کلان را در نظر گرفته و بررسی کنن، سپس یافته های خود را با فاکتورهای اقتصاد خرد ویژه این ابزار مالی ترکیب کنند.

چگونه می توان از تحلیل بنیادی استفاده کرد؟

هنگامی که یافته های این دو تجزیه و تحلیل جداگانه تکمیل و بررسی شد، برعکس ارزش واقعی بازار اوراق بهادار، درمقایسه با ارزش واقعی بازار در آن زمان، تجزیه و تحلیل ارائه می شود.
هنگامی که تحلیلگر مقدار واقعی را با ارزشی که از تجزیه و تحلیل خود به دست آورده اند مقایسه می کند، آنها می توانند تصمیم بگیرند که آیا سهام در بازار ارزشمند می باشد یا خیر. علاوه بر این، از این روش می توان برای ارزیابی ارزش کلی شرکت و پتانسیل آینده آن استفاده کرد.

این کار با تجزیه و تحلیل سودآوری شرکت در رابطه با سرمایه گذاری سهامداران، درآمد کلی آنها، حاشیه سود آنها و سایر داده های مشابه انجام می شود.

پیشنهاد میشود این مقاله را مطالعه کرد:نکات مهم آموزش فارکس

اگر یک اوراق بهادار کم ارزش ارزیابی شود، سرمایه گذاران می توانند انتظار داشته باشند که به زودی قیمت بازار افزایش یابد که با دقت بیشتری ارزش واقعی آن را منعکس کند.

به دنبال تجزیه و تحلیل اساسی، اگر یک سرمایه گذار معتقد است که یک اوراق بهادار کم ارزش است، ممکن است یک سهام بسیار سودمند برای سرمایه گذاری باشد، زیرا انتظار می رود افزایش قریب الوقوع قیمت بازار را تجربه کند.

برعکس، اگر پس از تجزیه و تحلیل بنیادی اساسی، ارزش یک اوراق بهادار بیش از حد ارزیابی شود، انتظار می رود در آینده نزدیک ارزش کاهش یابد. در نتیجه، اوراق بهادار با ارزش بیش از حد به وضوح خرید خوبی نیست.

این مزیت قابل توجهی از تحلیل بنیادی را نشان می دهد، زیرا سرمایه گذاران و بازرگانان با تصاویر واضحی که از قیمت واقعی یک اوراق بهادار ارائه می شوند ، که لزوماً با قیمت فعلی آن در بازار ارتباط ندارد.

نتیجه گیری

دوره های آموزشی ما می تواند با یادگیری تجزیه و تحلیل بنیادی بازارهای ارز، سهام، کالاها و ارزهای رمزنگاری شده به شما کمک زیادی نماید، ضمن اینکه نمونه های واقعی از کاربردهای مختلف تجزیه و تحلیل بنیادی را نیز به شما ارائه می دهد.

دانشی که در این دوره های آموزشی کسب خواهید کرد این توانایی را به شما می دهد که اصول تجزیه و تحلیل بنیادی را در موقعیت های واقعی زندگی به کار بگیرید و به شما کمک کند در هنگام تجارت موفقیت حداکثری را کسب کنید.

معرفی و دانلود بهترین کتاب‌های سرمایه‌ گذاری، بورس و فارکس

بسیاری این روزها به دنبال راهی برای سرمایه‌ گذاری مطمئن هستند، شاید شما نیز چنین برنامه‌ای برای خود در نظر دارید. اگر می‌خواهید سرمایه‌ گذاری کنید و وارد بازاری با سوددهی بیشتر شوید، به تنهایی نمی‌توانید در این زمینه فعالیت کنید و نیاز به راهنمایی و مشاوره دارید و اپلیکیشن کتابراه با ارائه‌ی بهترین کتاب‌های سرمایه گذاری همراهی‌تان می‌کند. این روزها سرمایه‌ گذاری در بورس بسیار محبوب است و به تبع آن کتاب‌های بورس نیز مورد توجه هستند. با این اوصاف بهتر است به کتاب‌های آموزش سرمایه گذاری در بورس سری بزنید. در ادامه با بهترین و پرفروش‌ترین کتاب‌های آموزش سرمایه گذاری، به ویژه کتاب‌های آموزش بورس آشنا می‌شوید.

بهترین و پرفروش‌ترین کتاب‌های آموزش سرمایه گذاری، بورس و فارکس کدام موارد هستند؟

در حال حاضر کتاب ثروت نهفته در بورس ایران پرفروش‌ترین کتاب آموزش سرمایه گذاری در بوس سایت کتابراه به شمار می‌آید. این کتاب با تکنیک‌های گام‌به‌گام از شما یک معامله‌گر حرفه‌ای در بورس می‌سازد.
اگر حقیقتا تمایل دارید در زمینه سرمایه گذاری به صورت جدی وارد عمل شوید، دانلود کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال بزرگ‌ترین لطفی‌ست که می‌توانید در حق خود بکنید. این اثر که یکی از پرفروش‌ترین و معروف‌ترین کتاب‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال است، مورد استفاده‌ی سرمایه‌ گذاران بازار بورس، پژوهشگران، دانشجویان و. قرار می‌گیرد.

شاید هم تمایل به خرید کتاب صوتی دارید، پس کتاب صوتی 125 اصل موفقیت وارن بافت را در فهرست خرید خود بگذارید. این اثر به تحلیل و بررسی روش‌های مدیریت ثروتمندترین سرمایه‌ گذار قرن بیستم، یعنی وارن بافت می‌پردازد.

کتاب بورس مساوی ثروت به شما راه‌حل‌هایی را عرضه می‌کند که منجر به رشد تصاعدی پول و سرمایه‌ی شما می‌شود.

در مجموع، در صورت علاقه به این موضوع، کتابراه مرجعی مناسب برای خرید کتاب بورس به شمار می‌آید و بدون شک شما در این سایت می‌توانید بهترین کتاب آموزش بورس را به آسانی بیابید.

دانلود رایگان کتاب‌های آموزش بورس در کتابراه:

شاید همچنان اطمینان ندارید که این قبیل آثار برای‌تان مناسب هستند، یا خیر! بر همین اساس می‌توانید با دانلود رایگان کتاب از این موضوع یقین پیدا کنید. دانلود رایگان کتاب راهنمای جامع و کاربردی برای شروع سرمایه گذاری در بازار بورس برای‌تان گزینه‌ی مناسبی به شمار می‌آید و با مطالعه‌ی این کتاب می‌آموزید به دنیای بورس وارد شوید و سرمایه‌ گذاری کنید.

دانلود رایگان کتاب آموزش عملی تحلیل تکنیکال در بورس با استفاده از نرم افزارهای معمول نیز شما را از کلاس‌های بورس پرهزینه بی‌نیاز می‌سازد. این کتاب مصور برای‌تان توضیح می‌دهد که چگونه از اصول تحلیل تکنیکال برای سود بردن در بورس استفاده کنید.

در پایان لازم به یادآوری است که سایت و اپلیکیشن کتابراه، منبعی مناسب و کامل برای مطالعه و دانلود کتاب‌های آموزش سرمایه‌ گذاری در زمینه‌ی بورس، فارکس و. محسوب می‌شود.