عدد طلائی و فیبونانچی اصلاحی

سلام. با دومین قسمت از مجموعه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال بازار با ابزار فیبوناچی در خدمت شما عزیزان هستیم. در این قسمت از مقالات قصد داریم به معرفی و آموزش فیبوناچی Retracement یا اصلاحی بپردازیم. با ما همراه باشید.

نسبتهای فیبوناچی

همانطور که مقاله اهمیت فیبوناچی توضیح دادیم اعداد فیبوناچی را در بسیاری از موارد موجود در طبیعت می توان مشاهد نمود. اما حتما برایتان جالب خواهد بود اگر بدانید این اعداد در رابطه و نظم موجود در نوسانات قیمت یک محصول مالی و هر چیز که قابل داد و ستد باشد نیز بصورت شگفت انگیزی مورد استفاده قرار میگیرد.

بر اساس تئوری فیبوناچی به طور مثال یک روند صعودی نمی تواند بصورت دنباله دار و بدون توقف به حرکت خود ادامه دهد و از اینرو پس از حرکت شدیدش حتما یک فاز اصلاحی در روند حرکت قیمتش خواهد داشت. یعنی قیمت تا یه مقطعی بالا میرود و مجدد مقداری ریزش میکند و دوباره شروع به بالا رفتن میکند که این مقدار ریزش و آن حرکت مجدد را با فیبوناچی میتوان تشخیص داد از این رو فیبوناچی در تحلیلهای تکنیکال بسیار ارزشمند است.

سطوح طلایی در فیبوناچی

این سطوح را حفظ کنید که در تحلیلها بسیار به کارتان خواهد آمد

در این مقاله قصد داریم فیبوناچی اصلاحی و بازگشتی را کامل بررسی کنیم

با این فیبومیفهمیم که سهم تا چه میزان (ریزش) اصلاح میده و نقاط ورود مناسب را میتوان بدست آورد.

در نرم افزار مفید تریدر این فیبو با ابزار دونقطه رسم میگردد، .(به هنگام رسم از کف به سقف میکشیم) ،

با این فیبو میفهمیم که سهم تا چه میزان رشد میکنه

در نرم افزار مفید تریدر این فیبو با ابزار دونقطه رسم میگردد، .(به هنگام رسم از سقف به کف میکشیم)

این جدول را برای این دو فیبو حتما حفظ کنید که میخواهیم کار عملی انجام بدهیم

درصدهایی که در این جدول میبینید مهمترین درصدهای فیبوناچی اصلاحی هستند، البته از بین این درصدها، ۶۱.۸ که معروف به درصد طلایی است، اهمیت بیشتری دارد و اکثر حرکات اصلاحی در ۶۱.۸ به اتمام می‌رسند.

در این جدول در ستون اول اعدادی که سهم اصلاح میدهد رانوشتم و دقیقا معادل بازگشتی سهم را در ستون دوم نوشتم یعنی اگر سهمی تا 50 اصلاح داد پس آن سهم تا 200 رشد خواهد کرد و اگر سهم تا 8/61 ریزش کرد تا 61/1 رشد خواهد کرد.

در تصویر ذیل فیبوناچی اصلاحی در موج صعود سهم و نزول سهم را ببینید که در موج صعود از کف به سقف کشیده میشود و در موج نزولی برعکس میباشد به تصویر زیر دقت کنید.

شیوه رسم این ابزار:

۱ . ابتدا روند را مشخص کنید. که روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

2 . رسم فیبوناچی اصلاحی retracement باید در روند صعودی پس از انتخاب ابزاردو نقطه، کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف وصل کنیم. برای این منظور ، ابزار دو نقطه را انتخاب کنید و از نقطه A به نقطه Bرسم کنید همانطور که در شکل میبینید سهم تا فیبو 50 اصلاح کرده است پس یک خط افقی بر روی فیبو 50 میکشیم

1. رسم فیبوناچی بازگشتی extension از نقطه B به نقطه C با ابزار دونقطه رسم میکنیم یعنی از سقف به کف میکشیم . چرا نقطه C را انتخاب کردیم؟چون سهم تا این نقطه ریزش کرده است فیبو 50 یعنی قیمت تا 4 هزار تومن ریزش کرده و الان بازگشت آن تا فیبو 200 خواهد بود پس انتظار داریم سهم تا قیمت 7هزار تومان رشد عدد طلائی و فیبونانچی اصلاحی کند

نکات معامله گری بسیار ساده که با دونستن همین چند نکته بسیار راحت از ضررهای زیاد جلوگیری میکند.

نگاه کن ببین سهم در روند صعودی یا روند نزولی است ، روند به شما نشان میدهد که الان بخرم یا نخرم ؟

با فیبوناچی نگاه کن بهت میگه سهم چقدر اصلاح کرده و چقدر رشد میکنه آیا الان موقع خرید سهم هست یا خیر؟

تمام ابزارهای تکنیکال برای سهم های حسابی کاربرد دارند نه سهمهایی که چند نفر جمع میشن و یه سهم عدد طلائی و فیبونانچی اصلاحی را میبرن بالا و دوباره میارن پایین . پس سهمهایی بنیادی و خوب رو عدد طلائی و فیبونانچی اصلاحی میشه تحلیل کرد نه هر سهمی رو .

ترازهای فیبوناچی در واقع نشان دهنده نقاط حمایت و مقاومت بازار میباشد

پس در کل تعیین خطوط حمایت و مقاومت با فیبوناچی میباشد و میزان اصلاح و میزان رشد یک سهم را هم با فیبوناچی میباشد.

معاملات فیبوناچی

قراراست که ما خیلی از نسبت‌های فیبوناچی (Fibonacci) در معاملاتمان استفاده کنیم، پس بهتر است که آن را یاد بگیرید و مثل کلوچه‌های مامان‌پز دوستشان داشته باشید.

فیبوناچی موضوعی گسترده است و مطالعات فیبوناچی بسیاری با نام‌های عجیب‌وغریب وجود دارند، اما ما فقط به دو موضوع می‌پردازیم: اصلاحی (Retracement) و گسترش (Extension).

بیایید اول با مرد فیبوناچی آشنا شویم… لئوناردو فیبوناچی.

خیر، لئوناردو فیبوناچی عدد طلائی و فیبونانچی اصلاحی یک سرآشپز معروف نیست. در واقع او یک ریاضیدان مطرح ایتالیایی بود که به عنوان یک نابغه‌ی خیلی خفن نیز شناخته می‌شد.

او یک لحظه “آها!”ای گفت و بعد یک سری از اعداد را کشف کرد که نسبت‌هایی را ایجاد می‌کردند. این نسبت‌ها ابعاد طبیعی اشیاء را در جهان توصیف می‌کردند.

این نسبت‌ها از این سری اعداد ایجاد می‌شوند، 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، … .

این سری از اعداد با 0 و 1 شروع می‌شوند و برای به‌دست آوردن عدد سوم، دو عدد اول با هم جمع می‌شوند: 0 + 1. حالا برای به‌دست آوردن عدد چهارم، عدد دوم و سوم (1 + 1) را با هم جمع می‌کنیم تا 2 به دست آید. و به همین ترتیب ادامه می‌دهیم.

بعد از چند عدد اول در سری، اگر نسبت هر عددی را نسبت به عدد بعدی‌ بزرگ‌تر از خودش در سری اندازه‌ بگیرید، 0.618 به‌دست می‌آید. مثلا حاصل تقسیم 34 بر 55 عدد 0.618 است.

اگر نسبت بین اعداد Alternate (اعدادی که رقم‌هایشان یکی در میان زوج یا فرد است) را محاسبه کنید، 0.382 به‌دست می‌آید. مثلا حاصل تقسیم 34 بر 89 عدد 0.382 است و به همین‌قدر توضیح اکتفا می‌کنیم.

به این نسبت‌ها “میانگین طلایی” می‌گوییم. خب، توضیح کافی است. با این اعداد و ارقام می‌توانید یک فیل را هم بخوابانید. می‌رویم سراغ اصل ماجرا؛ شما باید این نسبت‌ها را بلد باشید.

سطوح اصلاحی فیبوناچی

0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764

سطوح گسترش فیبوناچی

0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618

واقعاً لازم نیست که شیوه‌ی محاسبه‌ی این‌ها را بلد باشید. برنامه‌ی ترسیم نمودارتان تمام این کارها را برایتان انجام می‌دهد. به‌علاوه، یک ماشین حساب فیبوناچی داریم که به صورت جادویی همه‌ی این سطوح را برایتان محاسبه می‌کند.

اگرچه، همیشه خوب است که اطلاعات پایه‌ی تئوری را بلد باشید تا وقتش که رسید بتوانید دوستتان را تحت تأثیر قرار دهید.

سطوح اصلاحی فیبوناچی بر این اساس کار می‌کنند که پس از حرکت اصلی قیمت در یک جهت، قیمت اصلاح و کمی به سطح قبلی قیمت باز می‌گردد و سپس دوباره به مسیر اصلی خود ادامه می‌دهد.

تریدرها سطوح اصلاحی فیبوناچی را به عنوان نواحی احتمالی حمایت و مقاومت در نظر می‌گیرند.

به این دلیل که بسیاری از تریدرها این نواحی را در نظر می‌گیرند و سفارش‌های خرید و فروش را برای ورود به معامله یا تعیین حد ضرر روی آنها قرار می‌دهند، سطوح مقاومت و حمایت خود به خود محقق می‌شوند.

تریدرها از سطوح گسترش فیبوناچی به عنوان سطوح کسب سود استفاده می‌کنند.

دوباره، چون بسیاری از تریدرها به این سطوح نگاه می‌کنند تا برای کسب سود، سفارش‌های خرید و فروش قرار دهند، این ابزار بیشتر اوقات خود به خود موفق می‌شود.

بیشتر نرم‌افزارهای رسم نمودار حاوی ابزارهای سطوح اصلاحی و گسترش فیبوناچی هستند.

برای اینکه سطوح فیبوناچی را در نمودارتان ایجاد کنید، باید نقاط نوسان بالا (Swing High) و نوسان پایین (Swing Low) را مشخص کنید.

نوسان بالا کندلی است که حداقل دو سقف پایین‌تر عدد طلائی و فیبونانچی اصلاحی در راست و چپ خود دارد.

نوسان پایین کندلی است که حداقل دو کف بالاتر در راست و چپ خود دارد.

تا اینجا کامل متوجه شدید؟ نگران نباشید. در آموزش‌های بعدی بیشتر درباره‌ی سطوح اصلاحی و گسترش توضیح می‌دهیم و مهم‌تر از همه یاد می‌گیریم که چطور با استفاده از ابزار فیبوناچی پیپ به دست بیاوریم.

در آخر این نکته حائز اهمیت است که، معاملات فیبوناچی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال و خرید و فروش بیت کوین به شمار می‌رود.