مرجع تمام اندیکاتورها

یه اندیکاتور داریم که خیلی کم بهش بها داده شده. تو این مقاله قراره در موردش صحبت کنیم و یاد بگیریم چطور میتوانیم ازش استفاده کنیم تا سیگنال‌های خرید و فروش خوب برای نوسانگیری ازش دریافت کنیم.

ربات و اندیکاتورهای بازار ارز دیجیتال را از کجا تهیه کنیم؟

ارز دیجیتال واژه‌ای نوظهور اما پرکاربردی که در بازار سرمایه شنیده می‌شود. تجارتی که به مرجع تمام اندیکاتورها تجربه بسیاری از افراد، سبب کسب سود و ثروتمند شدن افراد می‌شود.

با گسترش این بازار دستیارهای همراه آن نیز افزایش داشته و جای خود را در بین تریدرها باز کرده است. ربات ارز دیجیتال یک ابزار حرفه‌ای برای معامله‌گران ارز دیجیتال به شمار می‌رود. این ربات‌ها علاوه بر این که سبب آسان‌تر شدن تحلیل و معامله شده‌اند، سود بیشتری را نیز در مرجع تمام اندیکاتورها معاملات به همراه دارند. علاوه بر تمامی این موارد، ربات‌های ارز دیجیتال تریدرها را از فعالیت تمام وقت معاف کرده‌ است.

با استفاده از این ربات‌ها دیگر نیازی به صرف فول تایم، پشت مانیتور نیست. ربات ارز دیجیتال در هر زمان بازار را تحلیل کرده و معاملات خود را انجام می‌دهد.

اما برای درک بهتر این که ربات ارز دیجیتال چیست، چه انواعی دارد و از کجا می‌توان ربات ارز دیجیتال را تهیه کرد با ما همراه باشید.

ربات ارز دیجیتال چیست؟

ربات‌ معاملاتی ارز دیجیتال، نرم‌افزار خودکاری است که به شما کمک می‌کند ارزهای دیجیتال را در زمان مناسب خریداری کرده و یا اقدام به فروش آن‌ها کنید. این ربات‌ها شما را قادر می‌سازند تا تمامی حساب‌های تبادل ارز دیجیتال را در یک مکان مدیریت کنید.

این ربات‌ها به شما امکان می‌دهند به راحتی با اتریوم، لایت‌کوین، بیت کوین (BTC) و … معامله کنید.

ربات‌های ارز دیجیتال با در نظر گرفتن نوسانات بازار و قیمت‌های فعلی معامله خود را شروع می‌کنند. این معاملات بدون نیاز به حضور شخص در شرایط مناسب انجام می‌شود. بر طبق تحقیقات انجام‌شده ربات ارز دیجیتال عددی بین 70 تا 80 درصد از سهم بازار را در معاملات به عهده دارد.

ربات‌های ارز دیجیتال به دلیل نداشتن احساسات، خطاهای کمتری نسبت به انسان‌ها دارند و معاملاتی با درصد سود بالاتر انجام می‌دهند.

ربات‌های ارز دیجیتال با استفاده از اطلاعات ورودی که شخص برنامه‌نویس در اختیار آن قرار می‌دهد و یا اطلاعات شخص معامله‌گر و یا ورودی‌های افراد کهنه‌کار بازار ارز دیجیتال دست به معامله می‌زنند.

این ربات‌ها معمولا خدمات زیر را ارائه می‌دهند:

تجزیه و تحلیل داده‌ها: ربات‌ها داده‌های خام بازار را از منابع مختلف اسکن می‌کنند، آن ها را تفسیر می‌کنند و نتیجه می‌گیرند. در این نتیجه‌گیری مشخص می‌شود که اکنون زمان مناسب خرید یا فروش است. بسیاری از ربات‌ها به کاربران اجازه می‌دهند انواع داده‌ها را سفارشی کرده تا نتایج دقیق‌تری ارائه کنند.

پیش‌بینی ریسک: این یکی از ویژگی‌های مهم یک ربات معاملاتی ارز دیجیتال است. ربات‌‌ها از داده‌های بازار برای تخمین ریسک بالقوه یک دارایی استفاده می‌کنند. این اطلاعات به ربات کمک می‌کند تا تصمیم بگیرد که تا چه اندازه سرمایه‌گذاری یا معامله کند.

چرا نباید از ربات رمزارز رایگان استفاده کنیم؟

اگر به دنبال فعالیت حرفه‌ای مرجع تمام اندیکاتورها و کسب سود از بازار رمز ارز هستید پیشنهاد می‌کنیم به هیچ عنوان از ربات‌های رمزارز رایگان استفاده نکنید. این ربات‌ها به دلیل عدم تحلیل صحیح، سیگنال‌های اشتباهی را به شما فرستاده و باعث ضررهای سنگین می‌شوند.

ربات فارکس

ربات معامله‌گر فارکس در واقع یک ابزار جذاب، برای معاملات شما در بازار فارکس است. با استفاده از این ربات، شما به مجموعه‌ای از سیگنال‌های بازار فارکس دسترسی پیدا می‌کنید که در تعیین زمان خرید یا فروش ارز به کمک می‌کند. ربات‌های فارکس اغلب کاملاً خودکار هستند و با کارگزاران آنلاین فارکس یکپارچه می‌شوند.

اندیکاتور MFI (Money Flow Index) چیست؟

در کنار اندیکاتور RSI که از سوی تحلیلگران تکنیکال بسیار استفاده می‌شود، اندیکاتور MFI وجود دارد که در عین شباهت‌های زیاد با آن، امکان تحلیل‌های بهتری را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. شناخت نحوه کار کردن با این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند که پیش‌بینی مرجع تمام اندیکاتورها روندهای قیمت در بازار را با استفاده از حجم معاملات انجام دهند. با این مقدمه در ادامه با ما همراه باشید تا بررسی کنیم که اندیکاتور MFI چیست و چه سیگنال‌هایی می‌توان از آن دریافت نمود.

اندیکاتور MFI چیست؟

Money Flow Index که در زمان فارسی تحت عنوان شاخص جریان نقدینگی ترجمه می‌شود، به‌عنوان یکی از اندیکاتورهایی در تحلیل تکنیکال است که روی حجم معاملات برای پیش‌بینی روند قیمت‌ها متمرکز می‌شود. شباهت‌های زیاد بین این اندیکاتور و اندیکاتور RSI باعث شده است که در بین برخی کارشناسان، اندیکاتور MFI با نام آر اس آی وزن داده شده با حجم شناخته می‌شود.

این اندیکاتور نیز در خانواده اسیلاتورها یا نوسان‌گر‌ها قرار می‌گیرد که بین 0 تا 100 در نوسان است. هدف اساسی از ابداع آن نیز ردیابی و پیش‌بینی جریان نقدینگی در بازار است. اگر معامله‌گر ابزاری در اختیار داشته باشد که با استفاده از آن بتواند مسیر هدایت پول‌های موجود در بازار را شناسایی کند، با اتخاد تصمیم‌های درست و پیش‌دستانه می‌تواند فرصت‌های سود زیادی را برای خود به ارمغان بیاورد و در عین حال جلوی ضررهای احتمالی را نیز صد کند.

اگر با مفهوم اندیکاتور آشنا نیستید پیشنهاد می کنیم مقاله اندیکاتور چیست را مطالعه کنید.

چرا پیش‌بینی حجم نقدینگی و جریان آن در بازار اهمیت دارد؟

تئوری اقتصاد پول این نکته را به صراحت اشاره می‌کند که اگر در یک بازار مالی حجم نقدینگی در مدار صعودی قرار بگیرد، به معنی آن است که قدرت خرید نیز در بازار افزایش پیدا می‌کند. افزایش قدرت خرید در نهایت منتج به آن می‌شود که تمام عرضه‌ها در بازار به راحتی و در کمترین زمان ممکن توسط خریداران جمع‌آوری شود. از طرفی دیگر فروشندگان نیز وقتی سیل نقدینگی را به بازار مشاهده می‌کنند، طبیعتا از فشار عرضه خود می‌کاهند.

دقیقا عکس این مسئله نیز صادق است و در زمانی که حجم نقدینگی در حال خارج شدن از بازار است، زنگ خطر برای سرمایه‌های موجود در بازار به صدا در می‌آید. تداوم روند خروج پول یک معنی مهم در پی دارد؛ نقد شوندگی در بازار به طرز قابل توجهی کاهش می‌یابد و همچنین قیمت‌ها نیز در سراشیبی سقوط قرار می‌گیرند. اهمیت آموزش اندیکاتور MFI با درک این مفهوم به خوبی روشن می‌شود.

روابط ریاضی محاسبه اندیکاتور MFI چیست؟

هریک از اندیکاتورها در واقع به نوعی الگوریتم‌های ریاضی به شمار می‌روند که در اثر کنار هم قرار گرفتن تعدادی از روابط ریاضی به دست می‌آیند. روابط ریاضی محاسبه اندیکاتور MFI بسیار ساده است و در چهار گام ساده می‌توان آن را به راحتی به دست آورد. در همین راستا این سه گام عبارت‌اند از:

1. محاسبه قیمت تیپیکال

برای محاسبه قیمت تیپیکال باید قیمت بسته شدن سهم را با بالاترین و پایین‌ترین قیمت آن در یک بازه زمانی جمع کنید و سپس بر سه تقسیم نمایید.

2. محاسبه جریان نقدینگی

در گام دوم باید به سراغ محاسبه جریان نقدینگی بروید که از ضرب قیمت تیپیکال در حجم معاملات در همان بازه زمانی به دست مرجع تمام اندیکاتورها می‌آید. جریان نقدینگی در حالت کلی به سه حالت تقسیم می‌شود:

• جریان نقدینگی خنثی: قیمت تیپیکال برابر قیمت روز گذشته
• جریان نقدینگی مثبت: قیمت تیپیکال بالاتر از قیمت روز گذشته
• جریان نقدینگی منفی: قیمت تیپیکال پایین‌تر از قیمت روز گذشته

3. محاسبه نسبت نقدینگی

در گام سوم باید مرجع تمام اندیکاتورها به سراغ محاسبه نسبت نقدینگی بروید که از تقسیم جریان نقدینگی مثبت به جریان نقدینگی منفی حاصل می‌شود.

4. محاسبه اندیکاتور MFI

در پایان نیز با استفاده از رابطه زیر می‌توانید به راحتی شاخص MFI را محاسبه کنید:

با وجود اینکه روابط مربوط به اندیکاتور MFI را بررسی کردیم، باید به این نکته نیز اشاره کنیم که در حال حاضر با توجه به نرم‌افزارهای موجود دیگر نیازی به استفاده از این روابط نیست و مجموعه آن‌ها به صورت خودکار محاسبات را انجام می‌دهند. اما در عین حال آشنایی نسبی با این روابط در دستیابی به درک مرجع تمام اندیکاتورها عمیق‌تر از مفهوم اندیکاتور ام اف آی دارد.

چه سینگال‌هایی از اندیکاتور MFI صادر می‌شود؟

همان‌طور که اشاره کردیم این اندیکاتور از نوع اسیلاتورها است که بین 0 تا 100 در نوسان است. محدود 20 تا 80 در این شاخص به عنوان محدوده تعادلی به شمار می‌رود. در حالی که محدوده زیر 20 تحت عنوان محدود اشباع فروش و محدوده بالای 80 به بالا با نام اشباع خرید شناخته می‌شود. در محدود زیر 20 باید شاهد ورود جریان نقدینگی در آینده نزدیک به سهم باشیم و به این ترتیب روند صعودی در انتظار آن خواهد بود. اما در محدوده بالای 80 نیز باید منتظر خروج نقدینگی از سهم باشیم که در نهایت منجر به آغاز روند نزولی می‌شود.

سؤالات متداول

1. آیا با استفاده از اندیکاتور MFI می‌توان واگرایی‌ها را تشخیص داد؟

بله؛ اندیکاتور MFI نیز مانند آر اس آی در تشخیص واگرایی‌های در کف و قله‌های قیمتی با دقت بسیار بالایی عمل می‌کند و می‌تواند مرجع معتبری برای این منظور باشد.

2. برای تقویت تحلیل اندیکاتور MFI از کدام اندیکاتورها می‌توان استفاده کرد؟

باید توجه داشته باشید که هیچ تحلیلگر تکنیکال موفقی نیست که صرفا از یک اندیکاتور برای تحلیل‌های خود بهره ببرد. بلکه باید حداقل 2 یا 3 اندیکاتور که بیشترین سازگاری را با هم دارند و می‌توانند ضعف‌های یکدیگر را پوشش دهند، استفاده کرد. در همین راستا اندیکاتور RSI گزینه مناسبی در کنار MFI بری افزایش اعتبار تحلیل‌ها و سیگنال‌های به دست آمده محسوب می‌شود.

کلام پایانی

در این مقاله به آموزش اندیکاتور MFI پرداختیم و کاربردهای اصلی آن را در تحلیل تکنیکال بررسی کردیم. در مرجع تمام اندیکاتورها کنار این نکات آموزشی، زمانی در عمل می‌توانید از یک اندیکاتور به درستی بهره ببرید که مثال‌های عملی و تمرین‌های زیادی برای تسلط بر آن مشاهده کنید. در همین راستا ما در کلینیک سرمایه دو دوره آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی و تحلیل تکنیکال پیشرفته را آماده کرده‌ایم که در قالب آن‌ها تمام اندیکاتور‌ها را با رویکرد جامع به همراه تمرین‌های واقعی تجزیه و تحلیل کرده‌ایم. با تهیه این دوره‌ها می‌توانید تحلیلگر معاملات خودتان باشید و پلی به سمت رؤیاهایتان بسازید.