شاخص قدرت نسبی چیست؟

نحوه استفاده از اندیکاتور RSI

شاخص RSI یا همان مقاومت نسبی چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی یا تکنیکال اساسا روشی برای بررسی رویدادهای پیشین بازار برای دست یافتن به یک پیش بینی نسبی از حرکات آینده بازار و آزمایش قیمت‎های دارایی‎ها می‎باشد. از بازارهای پیشین سنتی تا به امروزی‎ترین بازارها مانند بازار ارز رمز نگاری شده اکثر معامله گران برای انجام این تجزیه و تحلیل به ابزارهای تخصصی اعتماد می‎کنند و یکی از این ابزارها RSI یا شاخص مقاومت نسبی می‎باشد.

شاخص مقاومت نسبی RSI یک شاخص در خدمت تحلیل تکنیکال است که در اواخر دهه 1970 به عنوان ابزاری که معامله گران می‎توانند از آن برای بررسی عملکرد سهام در یک دوره خاص استفاده کنند، پدید آمده است. اساسا RSI یک نوسانگر حرکت است که اندازه حرکات قیمت و همچنین سرعت این حرکات را اندازه گیری میکند. این شاخص بسته به مشخصات تاجر و تنظیمات تجاری آنها می‎تواند یک ابزار مفید برای تجارت باشد.

این شاخص اندازه تغییرات اخیر قیمت یک سهام یا دارایی را برای ارزیابی خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد در قیمت سهام یادارایی دیگر اندازه‎گیری می‎کند. RSI به عنوان یک اسیلاتور نمایش داده می‎شود ( نموداری خطی که بین دو طرف در حرکت است ).

شاخص مقاومت نسبی توسط Welles Wilder در سال 1978 شاخص قدرت نسبی چیست؟ ایجاد شده است. وایلدر قبل از اینکه یک تحلیلگر فنی شود به عنوان مهندس مکانیک و توسعه دهنده املاک و مستغلات کار می‎کرده است. او از سال 1972 تجارت سهام را آغاز کرد اما خیلی نتوانست در این زمینه موفق باشد. چند سال بعد، وایلدر تحقیقات و تجربیات تجاری خود را در فرمول‎ها و شاخص‎های ریاضی جمع آوری کرد که بعدا توسط بسیاری از بازرگانان در سراسر جهان پذیرفته شد.

این کتاب فقط در مدت 6 ماه نوشته شد و علی رغم اینکه قدمت آن به دهه 1970 باز می‎گردد امروزه همچنان در بسیاری از موارد توانایی زیادی برای حل مسائل تحلیل بازار از خود نشان می‎دهد.

شاخص RSI چگونه کار می‎کند ؟

به طور پیش فرض RSI تغییرات قیمت دارایی را طی 14 دوره (14 روز در نمودارهای روزانه 14 ساعت در نمودارهای ساعتی و غیره) اندازه گیری می‎کند. این فرمول میانگین سود قیمتی را که در این مدت داشته است بر میانگین ضرری که متحمل شده است تقسیم می‎کند و سپس داده‎ ها را در مقیاس 0 تا 100 ترسیم می‎کند.

همانطور که گفته شد RSI یک شاخص حرکتی از روند معاملات دارایی است که نوعی ابزار معاملاتی فنی به حساب می‎آید که نرخ قیمت یا داده را به طور میانگینی بین هر آنچه که در معامله رخ داده اندازه گیری می‎کند. این نشان می‎دهد که سهام فعال در بازار خریداری می‎شود. اگر حرکت به سمت نزولی افزایش یابد این نشانه افزایش فشار فروش است.

RSI همچنین یک شاخص نوسانی می‎باشد که تجارت را برای خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد شرایط بازار آسان می‎کند. این شاخص، ارزش دارایی را در مقیاس 0 تا 100 با در نظر گرفتن 14 دوره ارزیابی می‎کند. در حالی که نمره RSI از 30 کمتر نشان دهد دارایی احتمالا به پایین ترین سطح خود رسیده است (فروش بیش از حد) اندازه گیری بالای 70 نشان می‎دهد که قیمت دارایی احتمالا نزدیک به بالاترین قیمت (خرید بیش از حد) آن دوره است.

اگرچه تنظیمات پیش فرض RSI 14 دوره است، معامله گران میتوانند این تنظیمات را به صورت دستی تغییر دهند. این تغییر در تنظیمات می‎تواند در جهت افزایش حساسیت (دوره‎های کمتر) یا کاهش حساسیت (دوره‎های بیشتر) انجام بگیرد.

بنابراین یک RSI 7 روزه نسبت به یک RSI که تنظیمات آن را در دوره‎ های 20 روزه قرار داده‎ اند نسبت به حرکت قیمت بسیار حساس‎تر خواهد بود. علاوه بر این تنظیمات معاملات کوتاه مدت ممکن است شاخص RSI را طوری در نظر بگیرند که 20 و 80 را به عنوان سطح بیش از حد فروخته شده و بیش از حد خریده شده (به جای 30 و 70) در نظر بگیرند، بنابراین احتمال ارائه سیگنال‎ های کاذب کمتر است.

نحوه استفاده از RSI بر اساس واگرایی علاوه بر امتیازات RSI 30 و 70 که ممکن است شرایط بالقوه فروش بیش از حد و بیش از خرید در بازار را نشان می‎دهد. معامله گران همچنین از RSI برای تلاش و پیش بینی معکوس روند یا تعیین سطح حمایت و مقاومت استفاده می‎کنند. چنین رویکردی مبتنی بر واگرایی‎های به اصطلاح صعودی و نزولی است.

واگرایی صعودی

واگرایی صعودی شرایطی است که قیمت و نمرات RSI در جهت مخالف حرکت می‎کنند. بنابراین نمره RSI افزایش میابد و پایینترین سطح را ایجاد می‎کند. این واگرایی صعودی نامیده می‎شود و نشان می‎دهد که با وجود روند نزولی قیمت قدرت خرید قویتر می‎شود.

واگرایی نزولی

واگرایی نزولی ممکن است نشان دهد که علی رغم افزایش قیمت، بازار شتاب خود را از دست می‎دهد. بنابراین امتیاز RSI افت می‎کند و بالاترین میزان را ایجاد می‎کند در حالی که قیمت دارایی افزایش میابد و بالاترین سطح را نشان ‎می‎دهد از شاخص مقاومت نسبی می‎توان فهمید به زودی این روند حرکت خود را تغییر خواهد داد.

به خاطر داشته باشید که واگرایی های شاخص مقاومت نسبی RSI در روندهای شدید بازار چندان قابل اعتماد نیستند. این به آن معنی است که روندهای نزولی قوی ممکن است واگرایی‎های سر سخت را پیش از رسیدن به پایین‎ترین سطح واقعی خود نشان دهند. به همین دلیل واگرایی‎های RSI برای بازارهای کم نوسان (با حرکات جانبی یا روندهای ظریف) بسیار مناسب‎ ترند.

چندین فاکتور مهم وجود دارند که باید هنگام استفاده از شاخص مقاومت نسبی RSI آنها را در نظر گرفت، مانند تنظیمات، امتیاز 30 و 70 و واگرایی صعودی / نزولی. با این حال همیشه باید به خاطر داشته باشید که هیچ شاخص فنی نمی‎تواند برای تحلیل و تجزیه بازار به تنهایی 100 درصد پاسخگو باشد. بنابراین معامله گران باید از شاخص RSI در کنار سایر شاخص‎ها استفاده کنند تا از سیگنال های غلط در پیش رو جلوگیری شود.

آشنایی با اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال و نحوه استفاده از آن

اندیکاتورها برای کمک به تریدرها جهت شناخت بازار و درک شرایط فعلی ایجاد شده‌اند. امروزه، شمار اندیکاتورهایی که توسط معامله‌گران حرفه‌ای به‌ وجود می‌آیند، روز به روز در حال افزایش است. بسیاری از این اندیکاتورها رایگان هستند، اما برخی دیگر توسط سازنده‌های آن‌ها به فروش می‌رسند. دقت داشته باشید که اندیکاتورها بر اساس بازار و شرایط مختلف ایجاد می‌شوند. بنابراین استفاده از آن‌ها بدون دانش کافی نمی‌تواند کمکی به افزایش سود سرمایه‌گذاری کند. در واقع، اندیکاتورها همچون جعبه ابزاری هستند که شخص در ابتدا باید ترتیب و روش استفاده از آنها را بیاموزد. سپس با توجه به آنها نسبت به خرید و فروش سهام مختلف تصمیم‌گیری نماید. پس بهتر است پیش از استفاده از هر اندیکاتوری آن را به‌خوبی بشناسید. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال و نحوه استفاده از آن خواهیم پرداخت.

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index (RSI) از جمله اندیکاتورهای بازگشتی پرکابرد در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور را از آن جهت شاخص قدرت نسبی می‌گویند که قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان را نسبت به یکدیگر نشان می دهد. اغلب معامله‌گرانی که در بازارهای جهانی همچون بورس، فارکس، باینری آپشن و … فعالیت دارند، از این اندیکاتور برای ورود به معاملاتشان استفاده می‌نمایند. از آنجایی که اندیکاتور RSI همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ نوسان می‌کند و زیر چارت قرار می‌گیرد، جزء دسته‌ی اسیلاتورها به حساب می‌آید. در اصل، این اندیکاتور، یک اسیلاتور قیمتی می‌باشد که از میانگین قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف تشکیل شده است. تحلیل‌گران در تنظیمات RSI، معمولاً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌کنند. اما برخی دیگر هم متناسب با کارکرد خود از بازه های ۵،۷،۹،۲۱،۲۸ و … روزه هم استفاده می‌نمایند.

کاربردهای اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

کاربردهای اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

• محاسبه‌ی تغییر حرکات قیمت و سرعت بازار
• مقایسه‌ی بین فروشنده‌ها و خریداران قوی در بازار
• تشخیص واگرایی‌ها یا نوسان غلط با استفاده از این اندیکاتور
• به کار بردن خطوط روند همراه با اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

آشنایی با دوسطح بسیار مهم در اندیکاتور RSI

آشنایی با دوسطح بسیار مهم در اندیکاتور RSI

گفتیم که اندیکاتور RSI، بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می‌باشد که ناحیه‌ی صفر نشان‌دهنده‌ی افت قیمت و ناحیه‌ی ۱۰۰ به معنای بالا رفتن قیمت می‌باشد. اما در بین این محدوده دو سطح ٣٠ و ٧٠ از سطوح بسیار مهم و کلیدی به شمار می‌آیند. سطح ۳۰ به «اشباع فروش» و سطح ۷۰ هم به «اشباع خرید» معروف می‌باشد.

سطح ۳۰ (اشباع فروش):

هرگاه اندیکاتور RSI از ناحیه‌ی ٣٠ پایین‌تر رود، می‌توان فهمید که در حال حاضر در بازار فروش‌های افراطی انجام می‌شود. بنابراین در این ناحیه احتمال کاهش فشار فروش، برگشت سهم و صعودی شدن قیمت وجود خواهد داشت.

سطح ۷۰ (اشباع خرید):

زمانی‌که نمودار RSI در تحلیل تکنیکال از ناحیه‌ی ۷۰ بالاتر می‌رود، در اصطلاح می‌گویند اشباع خرید رخ داده است. در چنین حالتی می‌توان این سیگنال را دریافت کرد که احتمالاً در بازار خریدهای افراطی در حال انجام است. بنابراین این امکان وجود دارد که در این ناحیه هر لحظه خریدها و روند صعودی سهم به پایان رسیده و روند سهم نزولی شود.

سطح ۵۰ (خنثی):

سطح ۵۰ در اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال به‌عنوان سطح میانی یا خنثی در نظر گرفته می‌شود. چنانچه نوسانات اسیلاتور RSI به درجات ۲۰ و ۸۰ یا ۱۰ و ۹۰ برسد قدرت بازگشتی آن بیشتر خواهد شد.

نحوه استفاده از اندیکاتور RSI

نحوه استفاده از اندیکاتور RSI

برای استفاده از اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال در ابتدا باید وارد نرم‌افزار تحلیلی خود که در سیستم نصب کرده‌اید شوید. سپس در قسمت جستجوی نماد، نماد مورد نظرتان را جستجو نمایید. حال برای آنکه اندیکاتور RSI را به چارت خود اضافه کنید، با رفتن به قسمت Insert در نوار ابزار بالا بر روی اندیکاتور کلیک کرده و سپس اندیکاتور RSI را در آن جست و جو کنید. پس از تایید، اندیکاتور RSI در پایین صفحه نمایش داده خواهد شد. مهم‌ترین سیگنال‌ها در این اندیکاتور را می‌توانید روی سطوح کلیدی ۳۰ و ۷۰ دریافت نمایید. برای مثال وقتی‌ اندیکاتور بر روی اشباع فروش قرار دارد، موقع برگشت آن می‌توان برای ترید رو به بالا حساب کرد. برعکس این موضوع نیز صحیح است.

نکته: به یاد داشته باشید که از اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال در تایم‌فریم‌های بالا، بهتر جواب می‌دهد. اما چنانچه راغب به استفاده از این اندیکاتور در تایم‌فریم‌های پایین بودید، پیشنهاد می‌کنیم تا غیر از سطوح ۳۰ و ۷۰، دو سطح دیگر (مثلا ۳۵ و ۶۵) به دلخواه اضافه نمایید. بنابراین رشد و ریزش قیمت را بر روی دو سطح جدیدی که خودتان اضافه کرده‌اید، باید در نظر بگیرید و بر اساس آن‌ها برای خرید و فروش سهم تصمیم‌گیری نمایید. این کار می‌تواند دقت شما در معاملات را تا حدی افزایش دهد و از تریدهای منفی جلوگیری نماید.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال و نحوه استفاده از آن صحبت کردیم. گفتیم که این اندیکاتور می‌تواند سیگنال‌های خوبی برای خرید و فروش سهم در اختیار معامله‌گران قرار دهد. اما دقت داشته باشید که در تایم‌فریم‌های پایین نمی‌توان روی اندیکاتور RSI حساب کرد. بنابراین هنگام استفاده از آن، از تایم‌فریم‌های بیش‌تر از ۱ ساعت استفاده نمایید. این نکته را هم در نظر داشته باشید که هیچ‌گاه نباید از یک اندیکاتور برای ورود و خروج از معامله استفاده کرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که در کنار استفاده از اندیکاتورها، از فیلترها و ابزارهای تکنیکی دیگر نیز کمک بگیرید. چراغ ، به‌عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی و مفید و ارائه دوره های آموزش بورس هر آنچه را که برای یک سرمایه‌گذاری صحیح و اصولی در بازارهای مالی نیاز دارید، در اختیارتان قرار دهد.

اندیکاتور چیست؟ (انواع اندیکاتورها)

اندیکاتور از ابزارهای بسیار مهم در ترید یا معامله می باشد، این ابزارها در واقع برنامه ها و توابعی هستند که می توانند حجم معاملات، روند و یا نوسانات بازار را نشان دهند و از ویژگی های مهم اندیکاتورها ارائه سیگنال ورود و سیگنال خروج در ترید می باشد و مانع ورود و خروج هیجانی تریدرها به بازار شوند.

اندیکاتور میانگین متحرک که می تواند روند را مشخص کند، یا اندیکاتور RSI که می تواند نوسانات شاخص قدرت نسبی چیست؟ بازار ارز دیجیتال را نمایش بدهد و اندیکاتور شاخص جریان money می تواند حجم ورود سرمایه به بازار را مشخص کند.

انواع اندیکاتورها :

اندیکاتورھا به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:

۱ -اندیکاتورھای روندنما یا دنبال کننده روند (Follower Trend)
۲ -اندیکاتورھای نوسان نما یا اسیلاتور (Oscillator)
۳ -اندیکاتورھای حجمی (Volume)

اندیکاتور های روند نما

اندیکاتور های روند نما، نشان می دهند که آیا یک بازار روند دار است یا اینکه بازار رنج است؟

حال اگر بازار دارای روند باشد برای تریدر مشخص می کند که آیا با روند صعودی یا روند نزولی مواجه هستیم.

اندیکاتور های روند نما فقط وجود یا عدم وجود روند، جھت روند حاکم، قدرت روند در بازار، سرعت حرکت روند ارز را شاخص قدرت نسبی چیست؟ در بازار مشخص می کند و نمی توانند نقاط مناسب برای ورود و خروج را نشان دهند.

اندیکاتورهای معروف برای نمایش Trend:

میانگین متحرک(Average Moving) ، باندبولینگر (Bands Bollinger) ، اندیکاتور پارابولیک سار (SAR Parabolic)، میانگین متحرک جھت دار (ADI)

اندیکاتور های نوسان نما

اندیکاتور های نوسان نما می توانند اطلاعاتی از قبیل بهترین نقطه ورود به بازار و بهترین نقطه خروج را در بازارهای رنج و نوسان دار شاخص قدرت نسبی چیست؟ بدهند.

اندیکاتور های نوسان نما در چارت قیمتی بصورت یک پنجره ی جداگانه ای در زیر نمودار قیمت رسم می شوند. این اندیکاتورها از 2 ناحیه با نام های اشباع خرید(Bought Over) و اشباع فروش (Sold Over) تشکیل می شوند و زمانی که قیمت یا اندیکاتور از این ناحیه ها خروج کرد بعنوان صدور سیگنال خرید و صدور سیگنال فروش محسوب می شود.

اندیکاتورهای معروف برای نمایش Oscillators:

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی چیست؟ های حجمی

این اندیکاتور های حجمی صرفا میزان حجم معاملات در بازار را مشخص و اندازه می گیرند.

زمانی که نهنگ ها پول به بازار تزریق می کنند و یا سرمایه خود را از بازار خارج می کنند با اندیکاتور های حجمی می توان از آن مطلع شد.

بیایید با یک مثال این موضوع را مشخص کنیم:

زمانی که در سطوح حمایت و سطوح مقاومت حجم معاملات افزایش یابد نشان از شکست واقعی می باشد. زمانی که روند یک ارز دیجیتال رو به پایان می باشد، حجم معاملات آن نیز به مرور کاهش می یابد.