تجارت گزینه های دودویی در افغانستان

استراتژی های معاملاتی فارکس

اهمیت استراتژی در فارکس 2

کتاب استراتژی های معاملاتی تیموتی مورگ

این محصول امتیاز 0 را از دیدگاه 0 کاربر به دست آورده است.

در انبار موجود نمی باشد

جزییات محصول

کتاب استراتژی های معاملاتی تیموتی مورگ یک کتاب فوق العاده کاربردی و البته حرفه ای است که توسط تیموتی مورگ، یکی از بزرگان بازار های معاملاتی و سرمایه گذاری تالیف گردیده است. در این کتاب نویسنده قصد دارد تا 7 استراتژی مهم در خصوص معامله و بازار هایی سرمایه معرفی و توضیح دهد. همانگونه که گفته شد، کتاب استراتژی های معاملاتی تیموتی مورگ یک کتاب حرفه ای است. در این کتاب خواننده با مطالبی در راستای ابزار خط میانی، الگو پرایس و مواردی از این قبیل آشنا می شود. یکی از ویژگی های اصلی کتاب، رنگی بودن تصاویر آن است که برای درک مفاهیم و توضیحات کمک شایانی می کند.

به صورت کلی روش آقای تیموتی مورگ، توجه بر روند و ساختار بازار است بنابرین او به صورت دقیق بازار را زیر نظر گرفته و از روش ها و تکنیک های مربوطه استفاده می کند تا به صورت هدفمند برای معامله پرسود تر بتوان از آن بهره برد. تیموتی مورگ امروزه یکی از بزرگان و البته اشخاص موفق در در بازار های معامله می باشد. گفته می شود که روش های خاص او باعث شده است که در بازار های معامله، سرمایه گذاری های موفق بسیاری انجام دهد که منجر به ثروت زیاد او گردیده است.

مقدمه ای بر استراتژی های معاملاتی تیموتی مورگ:

در کتاب استراتژی های معاملاتی تیموتی مورگ ، خواننده یا معامله گر می تواند یک نگاه ساده و صحیح از روش معامله رقیبان خود به دست آورد. لذا زمان های خرید و فروش و رفتار های او را می تواند پیش بینی کند. اگر یک سرمایه گذار بتواند اطلاعات به دست آمده از مرحله قبل را در نمودار های تحلیلی خود به درستی و در مکانی درست، وارد نماید پس خروجی نمودار های او، کمک می کند که سرمایه خود را بهتر مدیریت کند و در معاملات بیشتری شرکت نماید.

کتاب استراتژی های معاملاتی تیموتی مورگ بر نحوه معاملات خود آقای تیموتی مورگ دلالت می کند. در بازار های سرمایه دارای روش های خاص خود است اما تحلیل گران بیان می کنند که روش او برگرفته از روش های ابداعی آقای آلن آندرو می باشد. یکی استراتژی های معاملاتی فارکس از روش هایی که تیموتی به آن تکیه می کند، روش چنگال اندروز است که در کتاب فوق نز در خصوص آن توضیح داده شده است. کتاب پیش رو با مبنای بازار های بورسی تالیف شده است. لذا افراد اگر دیتای صحیح بر اساس اصول موجود دریافت نموده و وارد تحلیل های بورسی خود نمایند می توانند یک گام بزرگ در بازار های مذکور جلو روند.

مشخصات کتاب:

کتاب استراتژی های معاملاتی تیموتی مورگ یک کتاب فوق العاده در زمینه سرمایه گذاری است که توسط انتشارات آراد کتاب در یک نوبت چاپ، سال 1398 به بازار عرضه شد. این کتاب با همکاری مترجمان کامران جعفرقلی، سعید نیک اختر و فرزاد شیبانی در 132 صفحه به فارسی برگردانده شد. کتاب مذکور برای چاپ توانست تایید تیراژ 500 نسخه را دریافت کند و به دست علاقه مندان خود برسد.

سرفصل های کتاب:

در استراتژی های معاملاتی تیموتی مورگ شما با 7 استراتژی مهم و کاربردی در خصوص بازار آشنا می شوید. در زیر این موارد لیست شده اند.

  1. استراتژی اول: کرنر ترید
  2. استراتژی دوم: شکار موج های اصلی
  3. استراتژی سوم: مهارت خود را در پیش بینی بازار بهتر کنید
  4. استراتژی چهارم: حفاظت از ظرفیت احساسی
  5. استراتژی پنجم: الگوی Z تنبل
  6. استراتژی ششم: نقطه ی انرژی
  7. استراتژی هفتم: ستاپ عمل عکس العمل و طراحی نقشه بازار

چرا باید این کتاب را مطالعه کرد؟

کتاب استراتژی های معاملاتی تیموتی مورگ یک منبع خوب و غنی برای افراد حرفه ای و مبتدی است که قصد دارند وارد بازار بورس و سرمایه شوند. آقای تیموتی مورگ هم اکنون مدیر مسئول یکی از کمپانی های بزرگ در آمریکا می باشد و به عنوان یکی از بزرگان بازار فارکس نیز شناخته می شود. کتابی که او نگارش نموده است، شیوه فکری و عملی او را در معامله ها نشان می دهد. علاقه مندان و دنبال کنندگان وی با مطالعه کتاب فوق می توانند خط فکری این معامله گر بزرگ را دنبال کنند.

باید در نظر داشت که هر روزه کتاب های بسیاری در خصوص بازار های مالی و بورسی به چاپ می رسند و در اختیار افراد قرار می گیرند اما آنهایی موفق خواهند بوده که حرف و سخن جدیدی برای گفتن داشته باشند. کتاب استراتژی های معاملاتی تیموتی مورگ یکی از مواردی است که بینش جدید به خوانندگان خود عطا می کند. در واقع نویسنده در کتاب فوق تلاش دارد تا به شما بیاموزد، چگونه بازار موجود را تحلیل کرده، رقیبان خود را بشناسید و حرکت بعدی آن ها را پیش بینی نمایید. حرکت هدفمندانه همان نقطه قوت شما در بازار خواهد بود.

تیموتی مورگ نتیجه 35 سال فعالیت، تجربه و معاملات خود را در این کتاب جمع آوری نمود تا روش های معامله گری را توضیح دهد. یکی از تفاوت های اصلی که کتاب استراتژی های معاملاتی تیموتی مورگ با سایر کتاب های هم رده خود دارد، توجه به این مهم است که در کتاب فوق شما هنر روش شناسی را خواهید آموخت، یک معامله گر موفق باید بداند از کدام روش، در چه مرحله ای استفاده کند. هم اکنون آقای تیموتی با بسیاری از شرکت ها و موسسات غیر آمریکایی که فعالیت های سبدگردانی دارند، فعالیت می کند لذا این کتاب می تواند برای شما کلید ورود به بازار فارکس و موفقیت در آن باشد.

تیم آموزشی امیربهادر خرید کتاب استراتژی های معاملاتی تیموتی مورگ را برای تمام علاقه مندان به دنیای بازارهای سرمایه گذاری توصیه می کند زیرا این کتاب بر اساس اهدافی تالیف گردیده است که بازار را تغییر می دهد.

راهنمای تهیه برنامه معاملاتی (بخش دوم)

این هفته در ادامه مقاله نحوه نوشتن برنامه معاملاتی به موضوعات مربوط به ریسک و مدیریت سرمایه می‌پردازیم. برای مطالعه بخش اول راهنمای تهیه برنامه معاملاتی روی این لینک کلیک کنید.

.
تا چه حد ریسک را می‌توانید در بازار تحمل کنید؟

.
کل ریسکی که می‌توانید در بازار تحمل کنید، مقدار ضرری از کل سرمایه است که در هرلحظه از زمان می‌توان تحمل کرد. به‌طور مثال ریسک کلی سرمایه شما نباید بیشتر از ۴ درصد کل سرمایه باشد. اگر شما دو معامله باز در بازار داشته باشید و هر کدام از این معاملات ریسک ۲ درصدی داشته باشند، دیگر نمی‌توانید معامله دیگری را باز کنید. در این میان اگر ریسک یکی از معاملات به صفر برسد (حد ضرر به محل سربه‌سر معامله انتقال یابد)، استراتژی های معاملاتی فارکس آیا می‌توان معامله دیگری را باز کرد؟ از دید تکنیکال، ریسک معامله زمانی از بین می‌رود که معامله بسته شود. با این حال اگر حد ضرر در نقطه سربه‌سر قرار گیرد و اتفاق ناگهانی در بازار نیفتد، می‌توان معامله‌ای با ریسک دو درصدی را باز کرد. در اینجا منظور از اتفاقات ناگهانی، رویدادهایی است که موجب تشکیل گپ در نمودار قیمتی می‌شوند.

.
حد ضرر

.
هر بار که با بازار درگیر می‌شوید، حتماً باید دستور حد ضرر را تعیین کنید. این موضوع باعث می‌شود تا ریسک معامله محدود شود. حد ضرر ذهنی که در قالب دستور حد ضرر وارد نشده، قابل‌قبول نیست. چون‌که بازار می‌تواند در چشم بر هم زدنی نوسان شدیدی را تجربه کند. در واقع حد ضرر ذهنی محدودیتی برای ریسک معامله ایجاد نمی‌کند و در نتیجه ریسک معامله می‌تواند هر درصدی از کل سرمایه باشد. به همین دلیل توصیه می‌شود که هیچ‌گاه از حد ضرر ذهنی استفاده نکنید.
هرچند که دستور حد ضرر شما بایستی نهایتاً به انداز ماکزیمم ضرر قابل‌تحمل شما باشد، اما بایستی در تعیین دستور حد ضرر به استراتژی معاملاتی هم توجه کرد. به‌طور مثال، اگر استراتژی معاملاتی شما بر اساس نواحی عرضه و تقاضا باشد و از انتهای بالایی ناحیه تقاضا وارد معامله خرید شوید، دستور حد ضرر چند پیپ پایین‌تر از ناحیه تقاضا قرار خواهد گرفت. در این صورت بایستی میزان حد ضرر را با توجه به حداکثر ریسک قابل‌تحمل ارزیابی کرد. اگر حد ضرر در مثال بالا بیشتر از میزان ریسک قابل‌تحمل شما باشد، بایستی از چنین معامله‌ای صرف‌نظر کرد.

.
نسبت ریسک به ریوارد و نسبت معاملات سود ده به زیان ده

.
فرض کنید نسبت ریسک به ریوارد استراتژی ۵ به ۱ باشد. یعنی برای به دست آوردن ۱۰۰ پیپ سود تنها می‌توان ۲۰ پیپ ریسک کرد. در نگاه اول چنین نسبتی بسیار عالی است. اما معامله‌گران بایستی هموار در استراتژی‌های خود به نسبت معاملات سود ده و زیان ده هم توجه کنند. فرض کنید اگر این استراتژی تنها در ۲۰ درصد معاملات موفق عمل می‌کند و در مابقی ۸۰ درصد معاملات به حد ضرر می‌خورد، آیا باز هم برای معامله‌گر جذابیت خواهد داشت؟

.
کی باید از معامله کردن دست کشید؟

.
یکی از بهترین روش‌ها برای مدیریت ریسک، درک زمان درست برای توقف معاملات است. این مهارت می‌تواند مانع از معاملات انتقامی شود. معاملات انتقامی معاملاتی هستند که صرفاً جهت جبران ضرر انجام می‌شوند. مهارت درک زمان مناسب برای توقف معاملات می‌تواند حرص و طمع معامله‌گر را هم کنترل کند. به همین دلیل توصیه می‌شود که حتماً قوانین زیر را به برنامه معاملاتی خود اضافه کنید:
• روزی که سودآوری مناسبی داشته‌اید و معاملات هم به حد سود برخورد کرده‌اند، بهتر است روز کاری خود را به پایان برسانید.
• حداکثر ریسک قابل‌تحمل (مثلاً ۲ درصد ضرر نسبت به‌کل سرمایه) تحقق‌یافته است.
• درصورتی‌که هیچ سیگنالی در بازار دیده نمی‌شود، تلاش برای پیش‌بینی سیگنال کار خطرناکی است. در بحث سیگنال، معامله‌گران بایستی منتظر تائید سیگنال معاملاتی بمانند و از پیش‌بینی سیگنال خودداری کنند. درصورتی‌که در روز کاری خود به سیگنال معاملاتی برخورد نکرده‌اید، آن روز را بدون انجام معامله‌ای به پایان برسانید.

.
ریسک‌های سخت‌افزاری

.
اگر کامپیوتر شما در حین معامله خاموش شود، آیا برنامه‌ای برای اتصال دوباره به بازار دارید؟ همه ما می‌دانیم که اغلب چنین اتفاقاتی روی می‌دهند. ساده‌ترین راه برای مدیریت چنین ریسک‌هایی، داشتن یک لب تاب و مودم همراه است، تا در صورت قطعی برق یا خرابی کامپیوتر سریعاً به بازار وصل شوید.

.
مدیریت سرمایه

.
سرمایه‌ای که برای معامله وارد بازار می‌کنید، بایستی سرمایه‌ای باشد که با از دست دادن آن کیفیت و استاندارد زندگی شما پایین نیاید. در واقع این سرمایه نباید کل پس‌انداز، یا وام و قرضی باشد که با از دست رفتن آن زندگی شما سخت‌تر خواهد شد. درصورتی‌که سرمایه شما با ضررهای سنگین به‌شدت کاهش یابد، چه خواهید کرد؟ به‌طور مثال، اگر کل سرمایه شما به زیر ۲۵ درصد کاهش یابد، بهتر است که تمام معاملات را متوقف کنید و تا زمانی که علت زیان‌های ثبت‌شده را پیدا نکرده‌اید، از معامله مجدد خودداری کنید.

.
حجم معاملات

.
وقتی ماکزیمم ریسک قابل‌تحمل مشخص شد، حجم معامله شما نباید فراتر از مقدار ریسک تعریف‌شده باشد. معامله‌گر بایستی همواره به قوانین مدریت سرمایه خود احترام بگذارد و آن‌ها را رعایت کند. مهم نیست که یک سیگنال معاملاتی چقدر قوی است و احتمال موفقیت آن بالاست، همیشه این احتمال وجود دارد که سیگنال باطل شود و موجب زیان معامله‌گر گردد. به همین دلیل سعی کنید حجم معامله را به‌طور دقیق رعایت کنید.

.
در هفته آینده و در بخش سوم راهنمای تهیه برنامه معاملاتی به استراتژی‌های معاملاتی، انتخاب بازار و زمان مناسب برای معاملات خواهیم پرداخت.

اهمیت استراتژی در فارکس

در این مقاله به بحث در مورد اهمیت داشتن استراتژی در فارکس و معاملات بازار بورس می پردازیم. ما را در سایت آموزش فارکس_ ایتسکا همراهی کنید.

معامله در بازار فارکس شرایطی را فراهم کرده که تریدرها در سراسر دنیا می توانند با کسب مهارت و تجربه به سود خوبی برسند. و البته مثل هر بازار دیگری در دنیا پیچیدگی های خودش را دارد. به همین دلیل، خیلی مهم است که برای کار کردن در این بازار استراتژی مختص خودتان را داشته باشید. فارکس به روش های مختلفی انجام می شود، پس بهتر است یک استراتژی انتخاب کنید که با سطح تجربه، بودجه و اهداف تردینگ شما سازگار باشد. علت موفقیت یا شکست در این بازار بستگی به درک کلی شما از بازار قبل از ورود به آن و انتخاب یک استراتژی مناسب است.

چرا در فارکس داشتن استراتژی مهم است؟

مقاله انگلیسی مرتبط به این مورد را میتوانید در اینوستوپدیا بخوانید

strategy

اهمیت استراتژی در فارکس 1

انتخاب یک استراتژی برای فارکس شبیه خریدن یک ماشین جدید است. گزینه های مختلف با طرح و اندازه های گوناگون پیش روی شماست. حتما قبل از اینکه یک استراتژی را در یک حساب واقعی پیاده کنید، آن را در یک حساب دمو امتحان کنید.

استراتژی در فارکس و معاملات چیست؟

trading strategy

اهمیت استراتژی در فارکس 2

استراتژی تردینگ روشی است که به تریدرها کمک می کند تا بدانند چه زمانی یک جفت ارز را بخرند یا بفروشند، و شامل استفاده از تکنیک های خاص معاملاتی است که هدف آن بدست آوردن سود از خرید و فروش ارزهای مختلف است. استراتژی های زیادی وجود دارد که به شکل سیگنال های دستی یا خودکار هستند. استراتژی های جدید به شکل تکنیکال یا فاندامنتال، و یا براساس اخبار و رویدادها هستند. استراتژی های دستی، تریدر را وادار می کنند که خودش از طریق کامپیوتر سیگنال های تردینگ را پیدا کند. استراتژی خودکار برای جایی هست که یک الگوریتم که توسط یک تریدر ساخته شده است به طور خودکار این سیگنال ها را پیدا می کند و به طور اتوماتیک و بدون کمک انسان اجرا می کند.

برای شروع کار در بازار فارکس ، میتوانید از بهترین بروکر های فارکس استفاده کنید.

انواع استراتژی های فارکس:

هیچ استراتژی خاصی وجود ندارد که برای همه تریدرها مناسب باشد. هر تریدر باید استراتژی مختص خود را داشته باشد. در ادامه برخی از استراتژی های مهم فارکس را آورده ایم:

ترند تردینگ یا معامله گری روند: این یکی از ساده ترین استراتژی های فارکس است، و در عین حال معتبر نیز هست. و شامل استراتژی های معاملاتی فارکس تلاش برای بازدهی مثبت با استفاده از حرکت مستقیم بازار است.

پرایس اکشن تردینگ: در این استراتژی قیمت های قبلی به عنوان راهی برای تنظیم استراتژی های تکنیکال است استراتژی های معاملاتی فارکس و می تواند به تنهایی یا با اندیکاتور استفاده شود. در این استراتژی اصول فاندامنتال به ندرت استفاده می شوند. پرایس اکشن در دوره های بلند مدت، متوسط و کوتاه مدت استفاده می شود و به خاطر همین تنوع زمانی این استراتژی مورد علاقه بسیاری از تریدرها است.

رنج تردینگ یا معاملات محدوده نوسان: این استراتژی شامل شناسایی نقاط پشتیبانی و مقاومت است، که در آن معامله گران، ترید را در مراحل مهم وکلیدی انجام می دهند. تحلیل تکنیکال یکی از جنبه های اصلی این استراتژی است. این استراتژی در شرایطی که هیچگونه نوسان مهم و روند مشخصی در بازار وجود ندارد به خوبی عمل می کند. مدت معامله میزان مشخصی ندارد و در هر چهرچوب زمانی می تواند عمل کند.

پوزیشن تردینگ: این استراتژی در مقایسه با بقیه استراتژی ها بلند مدت تر است و بزرگ ترین تایم فرم را در بر می گیرد، و بیشتر روی فاکتورهای فاندامنتال تمرکز دارد، البته از روش های تکنیکال را نیز می توان استفاده کرد. معاملات پوزیشن چشم انداز طولانی مدت دارند(هفته ها، ماه ها و حتی سالها) و برای تریدرهایی که پشتکار زیاد دارند مناسب است. یکی از مزیت های این استراتژی داشتن حداقل سرمایه برای شروع است.

معامله روزانه: یک استراتژی کوتاه مدت استراتژی های معاملاتی فارکس که برای خرید و فروش ابزارهای مالی در یک روز معاملاتی است، به این معنی که موقعیت، قبل از بسته شدن بازار بسته می شود. در این استراتژی می توان چند معامله را به طور همزمان انجام داد.

معاملات انتقالی یا کری ترید: در این استراتژی تریدرها تمایل دارند ارزی که نرخ بهره پایینی دارد را بفروشند و ارزی با نرخ بهره بالاتر را خریداری کنند. این کار در اخر منجر به سوددهی مثبت می شود. بازارهایی با روند قوی فرصت معاملاتی مناسبی برای پیاده سازی این استراتژی هستند، چون این استراتژی به بازه زمانی طولانی تری نیاز دارد. این استراتژی دو جنبه دارد: ریسک نرخ تبادل و ریسک نرخ بهره. بهترین زمان برای آغاز پوزیشن استراتژی های معاملاتی فارکس ها در آغاز روند است، برای اینکه بتوان به طور کامل از نوسانات نرخ تبادل بهره برداری کرد. تا زمانی که ارز اول در جفت ارز نرخ بهره بالتری نسبت به ارز دوم داشته باشد، تریدر همچنان از محل اختلاف نرخ بهره سود دریافت می کند. از این استراتژی فقط در بازار فارکس استفاده می شود.

استراتژی اسکالپ یا نوسان گیری: اسکالپینگ شامل معاملاتی می شود که کوتاه مدت هستند و حداقل سودآوری را دارند، و معمولا بر روی نمودارهایی با تایم فرم کوتاه تر مورد استفاده قرار می گیرند. در این استراتژی جفت ارزهایی که بالاترین نقدشوندگی را دارند نسبت به بقیه برتری دارند، زیرا اسپرد کمتری دارند و با طبیعت کوتاه مدت این نوع استراتژی هماهنگ هستند. در این استراتژی تعداد معاملات بیشتری انجام می شود.

سوئینگ تردینگ: در این استراتژی تریدرها به دنبال کسب سود از بازارهای رنج در کنار بازارهای دارای روند هستند. متناسب با سقف ها و کف های قیمتی مشخص شده، معامله گران می توانند وارد پوزیشن های خرید و فروش شوند. در این استراتژی فرصت های معاملاتی زیادی وجود دارد.

همانطور که دیدید برای انتخاب یک استراتژی مناسب گزینه های زیادی وجود دارد. هنگامی که استراتژی مورد نظر خود را انتخاب کردید، خیلی مهم است که زمان بگذارید و نسبت ریسک به ریوارد را تجزیه و تحلیل کنید. همچنین زمان مورد نیاز برای هر استراتژی را در نظر داشته باشید و طبق آن انتخاب کنید. همانطور استراتژی های معاملاتی فارکس که اشاره کردیم هر تریدر یک استراتژی مختص به خود دارد، پس توجه داشته باشید این موضوع بستگی زیادی به شخصیت شما، اینکه چطور با یک ریسک یا موقعیت برخورد می کنید و مقدار زمانی که می خواهید برای ترید بگذارید بستگی دارد. بهترین توصیه این است استراتژی مورد نظر را با شخصیت تان تطبیق دهید، زیرا این کار کمک می کند پایه محکمی ایجاد کنید و براساس آن تردینگ خودتان را پیش ببرید.

همچنین توصیه میکنیم که مقایسه بهترین صرافی های ارز دیجیتال را نیز بخوانید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا