اندازه بازارِ فارکس

اندازه بازار فارکس و نقدینگی آن

بازار ارز بیشترین نقدینگی در بازارهای مالی جهان را دارد. معامله گران این بازار شامل دولت‌ها و بانک‌های مرکزی، بانک‌ها و شرکت‌های تجاری، سرمایه گذاران و مؤسسات مالی و معامله‌گران هستند. براساس بررسی سه ساله بانک مرکزی جهانی در سال 2019 با هماهنگی بانک‌های بین المللی، مشخص شد متوسط ​​گردش مالی روزانه در ماه آوریل 2019، 6.6 تریلیون دلار بوده است که از این 6.6 تریلیون دلار، 2 تریلیون دلار معاملات بصورت معاملات کالا و 4.6 تریلیون دلار آن به صورت قرارداد آتی، سواپ و سایر مشتقات ارزی معامله شده است. معاملات ارزی در بازار فارکس به‌صورت آنی انجام می‌شود و معامله‌گران اندازه بازارِ فارکس در این بازار مالی مستقیماً سفارشات معاملاتی خود را توسط بروکرهای فارکس ثبت می‌کنند.

معاملات ارز در انگلستان و نقش بازار لندن

بزرگترین مرکز معاملات ارز جهان، انگلستان است که لندن سهم بزرگی از آن را شامل می‌شود. در آوریل 2019، معاملات در انگلستان 43.1 درصد از کل تجارت ارز جهان را به خود اختصاص داد و تاکنون به مهمترین مرکز معاملاتی ارز در جهان تبدیل شده است. با توجه به ثبت سفارشات ارزی به‌صورت آنی در بازار لندن، قیمت ارز معمولاً تحت تاثیر این بازار قرار می‌گیرد. برای مثال: صندوق اندازه بازارِ فارکس بین المللی مالی هر روز ارزش حقوق ویژه خود را بر اساس قیمت های بازار لندن محاسبه می‌کند. پس از انگلستان، تجارت در ایالات متحده آمریکا 16.5٪، سنگاپور و هنگ کنگ 7.6٪ و ژاپن 4.5٪ از کل مبادلات ارز جهان را به خود اختصاص داده اند. گردش مالی معاملات آتی در سال 2004-2013 به سرعت در حال رشد بود و در آوریل 2013 به 145 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال 2007، 2 برابر شده بود. در آوریل 2019، بازار اوراق مشتقه حدود 2٪ از معاملات ارزی فرابورس را تشکیل داد. قرارداد آتی در سال 1972 و در بورس کالای شیکاگو معرفی شد و بیشتر از سایر قراردادهای آتی مورد معامله قرار گرفت.

معاملات کالا در بازارهای آتی

اکثر کشورهای توسعه یافته، تجارت محصولات مشتق شده مانند معاملات آتی و بازار کالا را در مبادلات خود مجاز کرده اند و دارایی موجود در این حساب‌های معاملاتی به راحتی قابل تبدیل هستند. برخی از دولت‌ها در بازارهای مالی به‌دلیل سیاست‌های کنترل سرمایه اجازه نمی‌دهند که معاملات کالا در این نوع بازارهای معاملاتی انجام شود. با این حال در این دولت‌ها نیز معاملات نمادهای مشتقه بازارهای مالی در حال رشد است. کشورهایی مانند کره جنوبی، آفریقای جنوبی و هند با وجود داشتن سیاست های کنترل سرمایه، معاملات آتی را ایجاد کرده‌اند. معاملات ارزی از آوریل 2007 تا آوریل 2010، 20٪ افزایش یافته و از سال 2004 بیش از دو برابر شده است.

حجم معاملات در بازار ارز

دامنه معاملات در بازار جهانی ارز دائما رو به رشد است، این آهنگ رشد بستگی کامل اندازه بازارِ فارکس به پیشرفت تجارت بین المللی و محدودیت های ارزی در تمامی کشورها دارد. در سال ۱۹۷۷ میزان مبادلات روزانه ۵ بیلیون دلارآمریکا بود، اما بعد از ده سال به۶۰۰ بیلیون دلار امریکا و در سال ۱۹۹۲ به ۱ تریلیون […]

دامنه معاملات در بازار جهانی ارز دائما رو به رشد است، این اندازه بازارِ فارکس آهنگ رشد بستگی کامل به پیشرفت تجارت بین المللی و محدودیت های ارزی در تمامی کشورها دارد. در سال ۱۹۷۷ میزان مبادلات روزانه ۵ بیلیون دلارآمریکا بود، اما بعد از ده سال به۶۰۰ بیلیون دلار امریکا و در سال ۱۹۹۲ به ۱ تریلیون دلار آمریکا رسید. هم اکنون حجم معاملات با رقمی بیش از 5.3 تریلیون دلار، تحسین همگان را برانگیخته است

با پیشرفت فن آوری اطلاعات به بالاترین درجات در دهه اخیر و به لطف سیستم تجارت الکترونیک فراگیر شده، نه تنها امتیازات اطلاعاتی انحصاری بلکه مکانیسم تجارت و خرید فروش در بانکها، با چالشی بسیار بزرگ روبرو شد. دویچه بانک، یونیون بانک سوئیس، سیتی بانک، منهتن بانک و سایر بانکهای بزرگ دنیا، هم اکنون ضمن رقابت در ارایه تحلیل، اطلاعات مفید و کارا به مشتریان خود، ترجیح می دهند بیشتر در سیستم تجارت الکترونیکی بازار ارز شرکت نمایند تا درگیر معاملات دوطرفه شوند.

اندازه بازار فارکس و نقدینگی

به گزارش بورس‌نیوز ، برخلاف سایر بازار‌های مالی مانند بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) یا بورس اوراق بهادار لندن (LSE)، بازار فارکس مکان فیزیکی و صرافی مرکزی ندارد.

بازار فارکس، چون به صورت الکترونیکی و در شبکه بانکی ۲۴ ساعت اداره می‌شود، یک بازار فرابورس هست.

تا زمانی که اتصال به اینترنت داشته باشید، از هر مکان می‌توانید معامله کنید!

بازار فارکس بزرگترین و محبوب‌ترین بازار مالی در جهان است که درآن تعداد زیادی از افراد و سازمان‌ها معامله انجام می‌دهند. دلار آمریکا ۸۴.۹ ٪ از کل معاملات را تشکیل می‌دهد! یورو با ۳۹.۱ درصد دوم و ین با ۱۹.۰ درصد سوم است.

از این‌رو دلار در بازار فارکس پادشاه است. به گزارش صندوق بین المللی پول (IMF)، دلار آمریکا تقریباً ۶۲ درصد از ذخایر رسمی ارز جهان را شامل می‌شود!

دلایل قابل توجه دیگری نیز وجود دارد که دلار آمریکا در بازار فارکس نقش اصلی را بازی می‌کند:

اقتصاد ایالات متحده بزرگترین اقتصاد در جهان است.

دلار آمریکا بیشترین ذخیره ارزبین المللی است.

ایالات متحده بزرگترین و نقدترین بازار‌های مالی جهان را در اختیار دارد.

ایالات متحده دارای یک سیستم سیاسی پایدار است.

ایالات متحده تنها ابرقدرت نظامی جهان است.

دلار آمریکا پول مبادله بسیاری از معاملات بین کشورهاست. به عنوان مثال، قیمت نفت به دلار آمریکا است؛ بنابراین اگر مکزیک بخواهد از عربستان نفت بخرد، فقط با دلار آمریکا می‌تواند نفت را خریداری کند. یعنی مکزیک باید ابتدا پزوی خود را بفروشد و دلار آمریکا بخرد.

سفته بازی در بازار فارکس

یک نکته مهم که باید در مورد بازار فارکس یادآوری کنم این است که در حالی که معاملات تجاری و مالی بخشی از حجم معاملات هستند، ولی بیشتر معاملات ارزی براساس سفته بازی صورت می‌گیرد. تعداد معاملات توسط سفته بازان (دلالان) بیش از ۹۰ درصد تخمین زده می‌شود!

به همین خاطرنقدینگی و میزان خرید و فروش هر لحظه بسیار زیاد است و همین امر خرید و فروش ارز را برای شخص بسیار آسان می‌کند از دید معامله گر، نقدینگی نقش مهمی در بازار دارد.

در یادداشت بعدی " شیوه‌های متفاوت معامله در فارکس " را مطالعه می‌کنیم.