نحوه تشخیص الگوی سر و شانه
آشنایی با الگوی سر و شانه
سلام. با یکی دیگر از مجموعه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان این مقاله آموزشی پیداست، قصد داریم به نحوه تشخیص الگوی سر و شانه معرفی الگوی سر و شانه و نحوه‌ی معامله با این الگو بپردازیم. پس با ما همراه باشید.
تشخیص الگوی سر و شانه
Head and Shoulders یا الگوی سر و شانه یکی از متداول‌ترین الگوهای نموداری می‌باشد که عموما توسط معامله‌گران حرفه‌ای بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگو از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است که به ما کمک می‌کنند تا لحظه تغییر جهت نمودار را به درستی پیشبینی کرده و وارد معامله شویم.
این الگو مانند بسیاری از الگوهای نموداری دیگر می‌تواند در روند نزولی و صعودی تشکیل شود که این دو حالت را به ترتیب با نام‌های الگوی سر و شانه و الگوی سر و شانه معکوس می‌شناسیم.
همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال نیز گفتیم، اولین قدم از معامله با الگوهای، تشخیص صحیح الگو می‌باشد، چرا که نقطه ورود، خروج و حد ضرر در معامله همگی توسط الگو تعیین می‌شود. برای آشنایی با شکل کلی الگوی سر و شانه به تصویر زیر توجه کنید.
نکات مهم الگوهای Head and Shoulders
- الگوی ما با شکسته شدن خط گردن در انتهای الگو کامل می‌شود.
- معمولا بعد از شکست خط گردن در الگوی سر و شانه حجم فروش، و در حالت معکوس حجم خرید افزایش می‌یابد.
- خط گردن لزوما نباید صاف باشد و می‌تواند مقداری شیب داشته باشد.
- ممکن است شانه‌های راست و چپ کمی اختلاف داشته باشند. یعنی لزوما نیازی نیست در یک راستا قرار داشته باشند.
برای درک درست این دو نکته و تشخیص صحیح الگوهای Head and Shoulders به تصاویر زیر که هر دو مثالی از این الگوهای پرکاربرد هستند توجه کنید.
نحوه تشخیص الگوی سر و شانه
سر و شانه؛ الگویی محبوب در تحلیل تکنیکال که وقتی روی نمودار دیده می‌شود باید آماده سقوط قیمت و یک روند نزولی وحشتناک باشیم. در این مقاله، ابتدا به‌طور کامل با الگوی سر و شانه و الگوی سر و شانه معکوس (صعودی) آشنا می‌شوید و سپس نحوه انجام معامله با کمک این الگوها را یاد می‌گیرید.
الگوی سر و شانه چیست؟
الگوی سر و شانه (Head And Shoulders) یکی از اصلی‌ترین الگوها برای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. این الگو که از نظر شکل، از آسان‌ترین الگوها به شمار می‌رود و برای اغلب تحلیل‌گران به‌راحتی قابل‌تشخیص است، از یک خط مبنا (خط گردن) با سه قله (سقف قیمتی) تشکیل شده است و قله وسط، بالاترین سطح است. سر و شانه یک الگوی نزولی در نمودار نحوه تشخیص الگوی سر و شانه قیمت یک دارایی است و تغییر روند از صعودی به نزولی را نشان می‌دهد. وقتی یک تحلیل‌گر چنین الگویی را تأیید می‌کند، متوجه می‌شویم که روند صعودی احتمالاً پایان یافته است و بازار وارد فاز نزولی شده است. الگوی سر و شانه یک الگوی خرسی (نزولی) است.
علاوه بر این، همین الگو را به‌شکل معکوس نیز می‌توان برای تغییر روند از نزولی به صعودی استفاده کرد. در این صورت، سر و شانه معکوس (Inverse Head And Shoulders) یا همان سر و شانه کف (Head And Shoulders Bottom) که صعودی است، از یک خط مبنا و سه دره (کف قیمت) تشکیل می‌شود، به‌صورتی‌که دره وسط در پایین‌ترین سطح قرار می‌گیرد.
بنابراین الگوی سر و شانه به‌صورت معمولی، نزولی است و سقف قیمت را نشان می‌دهد. اگر همین الگو به‌صورت برعکس دیده شود، صعودی خواهد بود و کف قیمت را نشان می‌دهد.
الگوی سر و شانه را در تمام بازه‌های زمانی (تایم فریم‌ها) می‌توان یافت و بنابراین تمام معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن نحوه تشخیص الگوی سر و شانه استفاده کنند. این الگوی نموداری، به معامله‌گر کمک می‌کند سطوح حائز اهمیتی همچون نقاط ورود به معامله، حد ضرر (فروش اضطراری) و اهداف قیمت را تشخیص دهد.
فراموش نکنید همانند تمام الگوها، در شناسایی این الگو هم امکان اشتباه از سمت تحلیل‌گر وجود دارد و هرگز نمی‌توان از تکمیل یک الگوی سر و شانه اطمینان ۱۰۰ درصدی حاصل کرد.
الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال
در این بخش از آموزش بورس به الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال می پردازیم. با مثال و تصویر به شما آموزش می دهیم که این الگو چگونه می تواند روند را که در حال تغییر است تشخیص دهد و از زیان شما جلوگیری کند و همچنین باعث سود بالایی برای شما شود.
مزیت الگوی سر و شانه
الگوی سر و شانه (pattern head and shoulders) یک الگوی برگشتی است یعنی چه ؟
یعنی اگر روند صعودی است الگوی سر و شانه به ما می گوید که قرار است روند عوض شود.
در روند صعودی ما خرید می کنیم و هر چه قیمت بالاتر رود سود می کنیم.
با الگوهای برگشتی مانند الگوی سر و شانه ، به ما اخطار می دهد که روند قرار است برگردد و هم از زیان ما جلوگیری می کند و هم سود خوبی به ما داده می شود.
الگوی برگشتی سر و شانه
الگوی برگشتی سر و شانه در تحلیل تکنیکال به این شکل عمل می کند مثلا روند صعودی است و سرمایه گذاران در حال خرید هستند و با بالا رفتن سود می کنند.
اما هر کالا یا ارزی تا یک قیمتی ارزش دارد مثلا دلار در بازار ایران 13 هزار است و بر اساس تحلیل افراد تا حداکثر 15 هزار تومان هم امکان دارد بالا برود.
حال هر چه به قیمت 15 هزار نزدیک تر می شویم تعداد خریداران کمتر می شود و جایی می رسد که همه فروشنده می شوند و روند تغییر می کند.
در تصویر زیر مشخص است که روند صعودی بوده است در نقطه a و در نقطه b اصلاح می کند و به نقطه c صعود می کند .
سپس به نقطه d می رود و در این مرحله به نقطه e می رسد و دیگران توان بالا رفتن ندارد چرا که خریداران یا در حال فروش هستند یا خریدار جدیدی نیست و روند تغییر می کند.
در تصویر زیر نیز تصویر دیگری قرار داده ایم.
معمولا از نقطه b تا d خطی می کشیم تا نقطه خرید یا فروش ما مشخص شود و در آن نقطه وارد معامله می شویم.
برای مشاهده همه مباحث بورس کلیک نمایید: بورس
امیدواریم این آموزش برای شما کاربران عزیز تاپ سایت 98 مفید باشد.
عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم نحوه تشخیص الگوی سر و شانه کرد.
اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید
در هنگام خرید حتما از کد تخفیف 45 درصدی که در قسمت هدر سایت (بالا) می باشد استفاده نمایید
