واگرایی RSI
تحلیل و واگرایی در شاخص قدرت نسبی(RSI)
RSI معروفترین و مورد استفاده ترین اندیکاتور است. این اندیکاتور بین دو سطح و ۱۰۰ در نوسان واگرایی RSI است، در این بین، دو سطح کلیدی ۳۰ و ۷۰ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می واگرایی RSI نامند. به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ۳۰ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، عبور RSI از سطح ۷۰ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار است که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.
واگرایی در RSI: یکی از کاربردهای مهم اندیکاتورهایی همچون RSI، به کارگیری آنها در مبحث واگرایی است. واگرایی در یک تعریف کلی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر است و نتیجه این امر این است که در هنگام وقوع واگرایی، قیمت واگرایی RSI از ادامه حرکت باز می ایستد و تغییر جهت می دهد.
واگرایی در کل به دو دسته تقسیم می شود:
واگرایی معمولی
واگرایی مخفی
واگرایی معمولی خود به دو نوع واگرایی طبقه بندی می شود. :
واگرایی منفی
واگرایی مثبت
واگرایی منفی زمانی رخ می دهد واگرایی RSI که در روند صعودی قیمت سقف جدیدی تشکیل دهد اما اندیکاتور موفق به تشکیل سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی نگردد. این واگرایی هشداری برای ریزش قیمت است.
واگرایی منفی
واگرایی معمولی مثبت هنگامی اتفاق می افتد که در روند نزولی، قیمت کف جدیدی تشکیل دهد اما اندیکاتور موفق به تشکیل کف جدیدی، پایین تر از کف قبلی نشود. وقوع این واگرایی به معنی سیگنالی برای صعود قیمت است.
واگرایی معمولی مثبت
هر گاه قیمت کف یا سقف جدیدی بسازد اما اندیکاتور در ساختن کف یا سقف جديد ناتوان بماند واگرایی RSI شاهد شکل گیری واگرایی واگرایی RSI معمولی هستیم. حال اگر عکس این قضیه اتفاق بیافتد یعنی این بار اندیکاتور سقف با کف جدیدی تشکیل دهد اما قیمت موفق به تشکیل سقف یا کف جدید نشود، واگرایی مخفی رخ خواهد داد. واگرایی مخفی منفی زمانی است که اندیکاتور سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی تشکیل دهد. در حالی که قیمت موفق به تشکیل سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی نشده باشد، وقوع واگرایی مخفی منفی، هشداری برای ریزش قیمت است.
واگرایی مخفی منفی
واگرایی مخفی مثبت زمانی مشاهده می شود که اندیکاتور کف جدیدی پایین تر از واگرایی RSI کف قبلی تشکیل داده در حالیکه قیمت موفق به شکستن کف قبلی نشده باشد. وقوع این واگرایی به عنوان هشداری برای صعود قیمت به شمار می رود.
