تحلیل تکنیکال بررسی خط روند داخلی
آموزش اندیکاتور RSI
آموزش اندیکاتور RSI اندیکاتور RSI اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد که ذکر این روابط از حوصله این بحث خارج می باشد. در تحلیل تکنیکال بررسی خط روند داخلی تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود. این اندیکاتور همانند مکدی (MACD) در زمره اسیلاتورها طبقه […]
نمودار و روند ۱
هر سهم یک نمودار دارد که برای تحلیل تکنیکال می بایست از روی نمودار داده های مورد نیاز را استخراج نماییم برای آشنایی با نمودار بهتر است که با ذکر یک مثال به رسم نمودار بپردازیم سهم بورس را در روز ۲۵ / ۳ / ۹۹ مورد بررسی قرار میدهیم : – ساعت ۹ […]
نموار و روند ۲
خط روند خنثی ،بر بالای قله ها و کف حفره ها رسم میگردد که معمولا به صورت دو خط موازی می باشند شکسته شدن خط روند صعودی،به عنوان سیگنال فروش می باشد شکسته شدن خط روند نزولی به عنوان سیگنال خرید می باشد
نمودار و روند ۳
در روند صعودی،قله ها بالا و بالاتر شکل می گیرد. زمانی که یک قله موفق نشود بر قله ی قبلی غلبه پیدا کند،آن نوسان را نا موفق گویند. نکته :شکسته شدن کف بین دو قله، به عنوان سیگنال فروش می باشد در روند های صعودی،شکست کف بین دو قله انتهایی،اولین نشانه تغییر روند و سیگنال […]
نمودار و روند ۴
خط روند داخلی: در یک روند صعودی یا نزولی، از به هم متصل کردن چند قله و چند کف می توان خط روند داخلی رو رسم کرد حجم معاملات در روند ها در روند صعودی حجم معاملات در رالی های (موج های) صعودی افزایش تحلیل تکنیکال بررسی خط روند داخلی یافته و در رالی های نزولی کاهش می یابد و […]
فهرست موضوعی
آخرین مطالب درج شده در سایت
آمار سایت
- کاربران حاضر: 1
- بازدیدهای امروز: 45
- بازدیدکنندگان امروز: 42
- بازدید دیروز: 54
- بازدیدهای این هفته: 1,930
- بازدیدهای این ماه: 6,396
- بازدیدهای امسال: 25,350
- کل بازدید ها: 28,109
- کل نوشته‌ها: 21
- کل برگه‌ها: 4
اخبار کدال
- صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت آرا شیشه زرین)
آرا شیشه زرینزمان ارسال: 01/3/1 23:06زمان انتشار: 01/3/1 23:06دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف"گزارش حسابرسي و صورتهاي مالي 1400.pdf"
فروسیلیسیم خمینزمان ارسال: 01/3/1 16:20زمان انتشار: 01/3/1 16:20دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف"تاثیر عوارض.pdf"
کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابورزمان ارسال: 01/3/1 16:07زمان انتشار: 01/3/1 16:07دریافت اطلاعیه با فرمت پی دی اف"جدول نهایی تحلیل حساسیت جهت افشا.pdf"
تحلیل تکنیکال: پالایش نفت اصفهان (شپنا)
تحلیل تکنیکال شپنا/ پالایش نفت اصفهان
سعید بیتی ، معاون تحقیق و توسعه آیکو و مدیرعامل تحلیل تکنیکال بررسی خط روند داخلی شرکت آیکوتک
نمودار قیمتی روزانه سهم پس از طی روند صعودی با شیب بسیار کم در طول مدت 5 ساله، از ابتدای سال جاری با شیب زیادی به صعود خود ادامه داده و توانسته در میانه مرداد ماه به حداکثر قیمت 53.000 برسد. ولی در ادامه همانطور که در شکل زیر قابل مشاهده است، خط روند کوتاه مدت سهم تحلیل تکنیکال بررسی خط روند داخلی به داخل ریزش کرده و قیمت سهم از میانه مرداد تحلیل تکنیکال بررسی خط روند داخلی سیر نزولی داشته است.
همچنین با ترسیم خط روند داخلی سهم ملاحظه می شود که محدوده قیمتی 25.500 به عنوان نقطه حمایتی مهمی در این سهم محسوب شده و نیازمند حمایت قوی به منظور حرکت صعودی مجدد در این سهم می باشد.
در شکل زیر نمودار هفتگی میان مدت سهم را مشاهده می کنیم که اوایل سال جاری توانسته سقف کانال میان مدت خود را بشکند و به اندازه بیش از عرض کانال صعود کرده و مجددا به سمت سقف کانال در حال بازگشت است.
همچنین در نمودار هفتگی بلندمدت، قیمت سهم پس از شکست سقف کانال و کمی صعود، مجددا در حال نزدیک شدن به سقف کانال بوده و باید دید آیا در این مورد حمایت قرار می گیرد یا خیر. در صورت عدم حمایت، به داخل کانال ریزش کرده و امکان کاهش تا نیمه کانال برای این سهم وجود دارد.
در الگوی فیبوناچی بازگشتی داخلی سهم، قیمت تا نزدیک محدوده 50% اصلاح کرده و قیمت 29.488 محدوده حمایتی برای سهم به حساب می آید که در صورت عدم حمایت، قیمت سهم تا محدوده 61.8% (23.743) ریزش خواهد کرد.
در موج شماری الیوت در روند کوتاه مدت سهم، در صورت حمایت قیمتی در محدوده های ذکر شده در بالا، احتمال ورود به موج 5 و شروع حرکت صعودی در سهم وجود دارد.
اندیکاتور CCI در محدوده اشباع فروش قرار داشته و در محدوده مناسب برای خرید می باشد، و پس حرکت از زیر محدوده 100- به سمت بالا در صورتی که توان شکستن آن و صعود را داشته باشد می تواند در کنار تایید سایر اندیکاتورها و روند قیمتی سهم، سیگنالی مبنی بر ورود به سهم باشد.
در اندیکاتور MACD به نظر می رسد خط سیگنال در حال خروج از فضای میله ای در زیر خط صفر است که می‌تواند نوید دهنده رشد و بازگشت روند قیمت در این سهم باشد.
اندیکاتور RSI در حال تحلیل تکنیکال بررسی خط روند داخلی تشکیل الگوی دوقلوی کف بوده و در صورت حمایت قیمتی در روزهای آتی، روند صعودی خود را آغاز خواهد کرد.
اندیکاتور stochastic زیر محدوده 20% (اشباع فروش) قرار داشته و هنوز سیگنالی مبنی بر خرید سهم مشاهده نشده است. البته باید در نظر داشت این محدوده برای خرید مناسب بوده و در صورت ایجاد حمایت در این سهم و تایید سایر اندیکاتورها و روندهای قیمتی، می توان وارد پوزیشن خرید شد.
نمودار حجم متوارن نیز پس از یک روند صعودی، شکسته شده و به زیر خط روند ریزش کرده و در حال حاضر در یک روند نزولی به سر می برد و در صورت عدم شکست خط روند نزولی، به حرکت خود ادامه خواهد داد.
در اندیکاتور Ichimoku cloud خط تغییر روند و قیمت بازار هر دو پایین تر از خط استاندارد قرار دارند که سیگنالی مبنی بر حرکت نزولی سهم است
