آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودارها
آموزش جامع و کاربردی تحلیل تکنیکال بورس
دوره آموزش کاربردی تحلیل تکنیکال بورس و بازارهای مالی
ارائه دهنده ابراهیم شمسی در دسته بندی آموزش بورس
21 درس ویدیویی 2 ساعت و 59 دقیقه دسترسی بدون محدودیت 4791 شرکت کننده در تاریخ 27-9-1392 آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودارها ایجاد شده 6 بخش
- صفحه اصلی
- آموزش بورس
- آموزش جامع و کاربردی تحلیل تکنیکال بورس
دوره آموزش کاربردی تحلیل تکنیکال بورس و بازارهای مالی
- قواعد و تکنیک های مدیریت سرمایه (مطالبی پیرامون مدیریت دارایی که شرط لازم بقا در بازار بورس است)
- آشنایی با انواع نمودارها
- آشنایی با مفهوم عرضه و تقاضا در بازارهای مالی ( روانشناسی عرضه و تقاضا در بازار سهام)
- آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت ( شامل نحوه تشخیص، مناطق حمایتی و مقاومتی،شکسته شدن سطوح و قانون تغییر نقش سطوح به یکدیگر) بهمراه چندین مثال عملی
- آشنایی با خطوط روند (شامل انواع مختلف روند، نحوه ترسیم خطوط، اهمیت خطوط و قانون COP بهمراه مثالهای عملی)
- آموزش اندیکاتورها و اسیلاتورها ( آشنایی با اندیکاتورهای مهم تحلیل تکنیکال و روش سیگنال گیری عملی از آنها)
- آموزش الگوهای کلاسیک قیمتی (شامل انواع مختلف ادامه دهنده و بازگشتی)
- آشنایی با واگرایی ها ( توصیف عملی انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال بهمراه مثالهای عملی)
- تدوین استراتژی عملی و مثالهای متعدد
این ویدئوها رایگان نیست. هزینه دارد. جهت مشاهده این آموزشها فرستادن سه صلوات به روح پر فتوح شهدای 8 سال دفاع مقدس می باشد. 3 صلوات با خلوص نیت نثار روح پاک دلاورمردانی که بپاس دفاع از مرزهای پاک کشور از جان مایه گذاشتند و اگر آنها نبودند هم اکنون در این کشور امنیتی وجود نداشت.
با وجود اینکه این ویدیوها از سطح کیفی بسیار بالاتری نسبت به دوره های غیر رایگان برخوردار است، اینجانب ابراهیم آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودارها شمسی ارائه کننده این دوره هیچگونه مسئولیتی در قبال کسب نتایج شما در بازار بورس یا دیگر بازارهای مالی ندارم.
تحلیل تکنیکال + روند شناسی + نمودار OHLC
تحلیل تکنیکال + روند شناسی + نمودار OHLC
در بورس ایران هر سهم در یک روز به اندازه ۱۰ درصد میتواند افزایش یا کاهش داشته باشد که این درصد را با اصطلاحی به نام میله مجاز میشناسیم که در بازه ۵- و ۵+ درصد میباشد.
OHLC نمودار ( کندل)
نمودار هایی می‌باشند که چهار قیمت در آن ها نمایش داده می شوند
نمودار OHLC
قیمت باز (OPEN)
اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی معامله صورت می گیرد
قیمت بسته (CLOSE)
آخرین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است
قیمت بالا (HIGH)
بیشترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است
قیمت پایین (LOW)
کمترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است
مثال : سهام شرکت ایران خودرو در یک روز معاملاتی به شرح زیر بوده است
قیمت باز سهم مبلغ ۳۰۹۸ OPEN
قیمت بسته سهم مبلغ ۳۰۷۸ چون پایان روز است قیمت آخرین معامله سهم هم میشود CLOSE
قیمت بالای سهم در بازه روز مبلغ ۳۱۱۹ HIGH
پایین ترین قیمت در بازه روز مبلغ ۳۰۶۰ LOW
روند ها :
کلیه روندهای یک سهم به سه دسته صعودی ، نزولی ، رنج یا خنثی تقسیم میشوند. روند صعودی در بازار مثبت یا گاوی اتفاق میافتد ، روند نزولی در بازار منفی یا خرسی، و روند رنج در بازار ثابت و با آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودارها حداقل نوسان شکل میگیرد.اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد روند سهم صعودی و اگر عرضه بیشتر از تقاضا باشد روند سهم نزولی می شود ، اگر عرضه و تقاضا در یک بازه زمانی تقریبا مساوی باشند روند سهم خنثی است و اصطلاحا در بازار میگوییم سهم رنج میخورد و در کانال قیمتی حرکت میکند.
خط روند
در کل سهام شرکت ها چه در روند صعودی و چه در روند نزولی بصورت پله ای عمل میکنند مثلا در روند صعودی ، سهم در ابتدای بازار مقداری افزایش میابد و در ساعات میانی بازار کمی کاهش و در ساعات انتهایی بازار دوباره افزایش میابد. در روند نزولی هم این سیر کاملا برعکس اتفاق میافتد.
روند سهام از ۲ موج انگیزشی و اصلاحی تشکیل می شود، موج انگیزشی در جهت روند اصلی سهم میباشد و موج اصلاحی در خلاف جهت روند حرکت میکند.
هر نمودار روند سهم از دو بعد زمان و قیمت تشکیل شده است، خط افقی زیر نمودار زمان و خط عمودی کنار سمت چپ نمودار قیمت سهم را نمایش میدهند.یک بعد دیگر هم هست به نام حجم که از طریق نرم افزار های تحلیل قابل مشاهده است. در واقع ما باید قیمت سهم را در حجم ها pvtو زمان های مختلف بررسی کنیم.
بهترین استراتژی معاملاتی خرید و فروش در اوایل ورود به بورس اینگونست که در کف های قیمتی بخرید و در سقفهای قیمتی بفروشید.
نمودار روند از نقاط حمایتی و مقاومتی تشکیل شده است ، در روند صعودی نقاطی که روند با آن برخورد کرده و پایین آمده مقاومت و نقاطی که روند با آن برخورد کرده و بالا رفته را حمایتی یا ساپورت میگوییم. در تحلیل نمودار سهم اگر نقاط حمایتی را به هم متصل بکنید خط روند صعودی و اگر نقاط مقاومتی را به هم متصل بکنید خط روند نزولی تشکیل میشود.
خط روند برای این رسم میشود که ما تشخیص دهیم چه موقع ورود یا خروج از سهم داشته باشیم.
انواع نمودار :
نمودار خطی که قیمت های پایانی سهم را در هر روز معاملاتی به هم متصل کرده است.
نمودار میله ای که قیمت گشایش و قیمت بسته شده را نشان میدهد.
نمودار کندلی یا شمعی ژاپنی ، این نوع نمودار نسبت به سایر نمودارها اطلاعات بیشتری منتقل میکند و به همین دلیل در تحلیل تکنیکال به‌صورت غالب از این نوع نمودار استفاده میشود. هر کندل از اجزای مختلفی تشکیل‌شده است، به‌گونه‌ای که اگر روزی بازار را چک نکرده باشید، میتوانید تغییرات آن را با نگاه کردن به کندل متوجه شوید.
در یک کندل به این نکات باید توجه داشت
- بالای مستطیل
- پایین مستطیل
- بالای خط
- پایین خط
- رنگ مشکی در کندل
- رنگ سفید در کندل
به نوعی که یک نقطه شروع و یک نقطه پایان داریم که دو طرف مستطیل را تشکیل میدهند و نقاط حداقل و حداکثر نیز به‌صورت خط عمودی تعیین شده است. در اصطلاح در نمودار سمت چپ ابتدا سهم در یک نقطه بالایی بازگشایی شده و سپس در طول روز نوساناتی داشته و در انتهای روز در قیمت پایین‌تری بسته شده است و به همین دلیل برای سهم‌هایی که کندل با بدنه تیره تشکیل میدهند از یک نقطه بالایی بازگشایی‌شده و در انتهای روز در قیمت پایین‌تری بسته‌شده است
استراتژی خرید در کف قیمتی هنگامی باید باشد که سهم روند نزولی خود را طی کرده آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودارها و با شکستن خط روند نزولی و تثبیت روی خط روند در آستانه برگشت به قیمت اصلی است در اینجا سهم مشغول رنج خوردن است و کف سازی انجام میدهد.
شکست خط روند نزولی یعنی در نمودار سهم حداقل دو عدد کندل مثبت ایجاد شود به اصطلاح قیمت پایانی بالای خط مقاومت بسته شود. در اینجا معمولا در ۸۰ درصد سهم ها یک برگشت کوچکی به قیمت قبلی در خط روند میزند ( پول بک اتفاق می افتد) که بهترین موقعیت برای خرید سهام می باشد.
انواع نمودارهای قیمتی در تحلیل تکنیکال
نمودارها نمایش گرافیکی اطلاعات قیمت ارزهای دیجیتال در طول زمان است. نمودارها داده های تاریخی را بر اساس ترکیبی از قیمت، حجم و هم چنین بازه های زمانی ترسیم می کنند.
استفاده از نمودارها به قدری شایع است که اغلب از تحلیل گران تکنیکال به عنوان نمودارگر یاد می شود. در ابتدا نمودارها به صورت دستی ترسیم می شدند، اما آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودارها اکثر نمودارها امروزه توسط رایانه ترسیم می شوند.
انواع نمودارهای قیمتی
نمودارهای اصلی که توسط تحلیل گران تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند، نمودار خطی ، نمودار میله ای ، نمودار کندل استیک، نمودار Renko، نمودار نقطه ای و غیره است. نمودارها هم چنین می توانند در مقیاس حسابی یا لگاریتمی ارائه شوند. انواع نمودارها و مقیاس های مورد استفاده بستگی به این دارد که تحلیلگر تکنیکال مهم ترین اطلاعات را در نظر می گیرد و کدام نمودارها و مقیاس ها به طور ایده آل این اطلاعات را نشان می دهد.
مقایسه نمودارهای قیمتی در تحلیل تکنیکال
| نمودار خطی | 1- ساده ترین شکل نمودار است. 2- فقط قیمت بسته شدن را در بازه های معاملاتی نشان می دهد |
| نمودار میله ای | 1- قیمت باز شدن – بسته شدن – بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت را نشان می دهد. 2- نسبت به نمودار خطی دارای ویژگی های بیشتری است. |
| نمودار کندل استیک | 1- تمامی ویژگی های نمودار میله ای را داراست. 2- حالت گرافیکی بهتری را نشان می دهد 3- روانشناسی بازار را بهتر نشان می دهد. 4- الگوهای بیشتر و کامل تری را می توان از این نمودار پیدا کرد. |
برای درک بهتر از هر یک از این نمودار ها به تجزیه تحلیل هر یک می پردازیم
نمودار خطی
نمودارهای خطی اساسی ترین شکل نمودارها هستند، آن ها از یک خط واحد از چپ به راست تشکیل شده اند که قیمت های پایانی را به هم پیوند می دهند. به طور کلی، فقط قیمت بسته شده است که با یک نقطه ارائه می شود.
این یک نوع نمودار محبوب است که در ارائه ها و گزارش ها به کار می رود تا دید کلی نسبت به جهت تاریخی و فعلی داشته باشد.
این روش هم چنین یک روش ساده برای به دست آوردن ایده کلی از جهت حرکت قیمت در بازار است که توسط برخی از معامله گران ترجیح داده می شود.
در حالی که این نوع نمودار درک چندانی از تغییرات قیمت داخل تغییرات یک روز ارائه نمی دهد، بسیاری از معامله گران قیمت بسته شدن را مهم تر از قیمت باز شدن، بالاترین قیمت یا پایین ترین قیمت در یک دوره معین می دانند.
نمودار میله ای
یکی از ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال نمودار میله ای است. نمودارهای میله ای به عنوان نمودارهای بازشدن-بالاترین -کمترین-بسته شدن قیمت (OHLC) نیز شناخته می شوند. آن ها از یک سری خطوط عمودی تشکیل شده اند که محدوده قیمت را در آن Time Frame نشان می دهند.
نمودارهای میله ای معامله گران را قادر می سازند تا الگوها را با در نظر گرفتن همه قیمت ها،بازشدن-بالاترین -کمترین-بسته شدن قیمت (OHLC) راحت تر کشف کنند. قیمت بازشدن ، خط فاصله افقی در سمت چپ خط افقی است و قیمت بسته شدن در سمت راست خط قرار آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودارها دارد. اگر قیمت شروع از قیمت بسته شدن کمتر باشد، خط اغلب به رنگ سیاه (یا سبز) رنگ نشان داده می شود تا نشان دهنده یک دوره صعودی باشد. برعکس این برای یک دوره نزولی صدق می کند، که با یک رنگ قرمز نشان داده می شود.
نمودار کندل استیک
نوع دیگری از نمودار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال، نمودار شمعی است که اصطلاحاً کندل استیک گفته می شود زیرا مولفه اصلی نمودار که نمایانگر قیمت است، مانند شمع است و دارای “بدنه” ضخیم و معمولاً خطی آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودارها که در بالا و پایین آن وجود دارد که سایه بالا و سایه پایین نام دارد
نمودار کندل استیک
بالای سایه فوقانی نشان دهنده قیمت در بالاترین موقعیت است، در حالی که پایین سایه پایین ترین قیمت را نشان می دهد. الگوها هم توسط بدنه واقعی و هم سایه ها شکل می گیرند. الگوهای کندل استیک در دوره های کوتاه مدت بسیار مفید هستند و بیشتر در اوج روند صعودی یا پایین روند نزولی اهمیت دارند، در حالی که الگوها اغلب معکوس روند را نشان می دهند.
یک اشکال جزئی در نمودار کندل استیک این است که کندل ها فضای بیشتری نسبت به میله های OHLC اشغال می کنند. در بیشتر انواع نمودارهای قیمتی، بیشترین چیزی که می توانید با نمودار کندل استیک نمایش دهید کمتر از آن است که می توانید با نمودار میله ای نشان دهید.
برای آموزش انواع کاربرد کندل ها و الگوهای مهم کندل استیک به آموزش زیر مراجعه کنید.
سوالات متداول درباره نمودارهای قیمتی
نمودار در تحلیل تکنیکال چیست؟
نمودارها نمایش گرافیکی اطلاعات قیمت اوراق بهادار یا سهام و یا ارز دیجیتال در طول زمان است. نمودارها داده های تاریخی را بر اساس ترکیبی از قیمت، حجم و هم چنین بازه های زمانی ترسیم می کنند. استفاده از نمودارها به قدری شایع است که اغلب از تحلیل گر فنی به عنوان نمودار گر یاد می شود.
انواع مختلف نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال را نام ببرید؟
نمودارهای تحلیل تکنیکال سه نوع اصلی وجود دارد: نمودار کندلی، میله و خطی. همه آن ها با استفاده از داده های یکسان قیمت ایجاد می شوند اما داده ها را به روش های مختلف نمایش می دهند
کدام نمودار برای ترید بهتر است؟
نمودارهای کندل استیک قیمت های باز، بسته، بالا و پایین را در زمان معاملات نشان می دهد. از نمودارهای کندل استیک می توان برای تصمیم گیری بر اساس روند استفاده کرد، این نمودارها بهتر است برای تحلیل تکنیکال کوتاه مدت استفاده شوند. نمودار Renko نمونه ای از نمودار کندل استیک است
چگونه می آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودارها توانم به کمک نمودارها را ترید کنم؟
نحوه خواندن نمودار ارز ها:
خط روند را مشخص کنید. این همان خط آبی است که هر بار در مورد یک ارز می شنوید ، می بینید – یا صعود می کند یا پایین می آید، درست است؟
به دنبال خطوط حمایت و مقاومت باشید. و در زمان مناسب ورود کنید.
همواره به حجم معاملات توجه کاملی داشته باشید.
