مقایسه بازار فارکس با بازار سهام

مقایسه فارکس و بازار بورس ایران

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس| پیش از سرمایه‌گذاری این مطلب را بخوانید

اگر قصد دارید سرمایه‌گذاری سود مقایسه بازار فارکس با بازار سهام ده و مثبتی را تجربه کنید باید شناخت کاملی نسبت به تفاوت‌های بازار ارز دیجیتال و فارکس داشته باشید. سپس با توجه به مواردی که برایتان اولویت دارد، یکی از بهترین‌ها را انتخاب کنید. در این مقاله سعی کرده‌ایم به‌صورت کامل به بررسی تفاوت‌های بازار ارز دیجیتال و فارکس بپردازیم.

به گزارش بازار، اگر شما هم قصد سرمایه‌گذاری در بازارهای ارز دیجیتال و فارکس را دارید، بهتر است ابتدا این مقایسه بازار فارکس با بازار سهام مقاله را بخوانید. انتخاب یک بازار مناسب برای سرمایه‌گذاری اهمیت بسیار زیادی دارد که برخی از افراد ناخواسته به دلیل عدم آگاهی، گزینه‌ی مناسبی را انتخاب نمی‌کنند و همین مسئله باعث پشیمانی یا حتی ضرر آن‌ها می‌شود.

اگر قصد دارید سرمایه‌گذاری سود ده و مثبتی را تجربه کنید باید شناخت کاملی نسبت به تفاوت‌های بازار ارز دیجیتال و فارکس داشته باشید. سپس با توجه به مواردی که برایتان اولویت دارد، یکی از بهترین‌ها را انتخاب کنید. در این مقاله سعی کرده‌ایم به‌صورت کامل به بررسی تفاوت‌های بازار ارز دیجیتال و فارکس بپردازیم.

پیش از اینکه به تفاوت‌های اساسی بین بازار ارزهای دیجیتال و فارکس بپردازیم، لازم است تا هر یک از آن‌ها را به‌صورت دقیق بشناسیم.

بازار فارکس چیست؟
فارکس، نام بزرگ‌ترین بازار مالی دنیا است که در طول روز، معاملات بسیار گسترده‌ای در آن شکل می‌گیرد و به‌عنوان مرجع سرمایه‌گذاری بسیاری از افراد دنیاست.

در این بازار، مواردی مانند طلا، نفت، ارزها و سهام‌های کشور آمریکا خریدوفروش می‌شود و معمولاً کاربران با هر ارزی می‌توانند معاملات خود را انجام بدهند. یعنی تفاوتی ندارد که واحد پول شما چیست. یورو، دلار، ین، پوند و هر پول دیگری در بازار فارکس می‌تواند رد و بدل شود. در صورتی که برای خرید ارز دیجیتال در بازار ارز دیجیتال، نمی‌توانید از هر واحد پولی استفاده کنید.

اگر بخواهید فعالیت خود را در بازار فارکس شروع کنید، باید یک سری اقدامات به دلیل تحریم‌های فعلی انجام دهید. اولین موردی که برای سرمایه‌گذاری در بازار فارکس موردنیاز است، یک صرافی خواهد بود. معمولاً فرآیند ثبت‌نام در بروکر یا کارگزاری کمی سخت است اما بعد از انجام این مراحل می‌توانید وارد بزرگ‌ترین بازار مالی دنیا شوید.

بازار ارز دیجیتال چیست و چه تفاوتی با فارکس دارد؟
برای آنکه تفاوت ارز دیجیتال و فارکس را درک کنید، نیاز است تا هر دو را به‌خوبی بشناسید. هرچند که موارد بسیار گسترده‌ای درباره هر دو بازار وجود دارد که پیش از ورود به هر یک باید اطلاعاتتان را درباره آن‌ها کامل کنید. از این موارد می‌توان به نوع شروع معامله، قوانین، محدودیت‌ها و گزینه‌های دیگر اشاره کرد.

آنچه در این قسمت به آن می‌پردازیم، ماهیت هر دو بازار و تفاوت‌های اصلی آن‌هاست تا با توجه به مواردی که برای شما اهمیت دارد، بهترین بازار را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنید.

در بازار مقایسه بازار فارکس با بازار سهام ارز دیجیتال، تنها موردی که معامله می‌شود همان ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین، اتریوم، تتر و موارد دیگر است. کاربران با استفاده از ماشین حساب ارز، میزان سرمایه موردنیاز را متوجه می‌شوند و با ثبت‌نام در یک صرافی معتبر، معاملات ارزی خود را شروع می‌کنند. در این بازار خبری از معاملات نفت و طلا و چیز دیگری نیست.

یکی از مهم‌ترین مواردی که از دید کاربران باعث برتری بازار ارز دیجیتال نسبت به فارکس می‌شود و آن‌ها را به سمت خرید ارز دیجیتال سوق می‌دهد، این است که در بازار ارز دیجیتال شما می‌توانید بدون حضور هیچ واسطه‌ای معاملات خود را انجام دهید. در صورتی که در بازار فارکس واسطه‌ها بسیارند.

در بازار ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنیم یا فارکس؟ (بررسی تفاوت ارز دیجیتال و فارکس)
در نظر گرفتن تفاوت‌های این دو بازار در نهایت به شما کمک می‌کند تا بهترین انتخاب را داشته باشید. در این قسمت به‌صورت شفاف به بررسی اصلی‌ترین تفاوت‌های این دو بازار خواهیم پرداخت.

تفاوت کارمزد در بازار ارز دیجیتال و فارکس
در بازار ارز دیجیتال، می‌توانید با کمترین سرمایه، خریدوفروش و سرمایه‌گذاری را شروع کنید و تنها کارمزدی که پرداخت می‌کنید، مقدار نه‌چندان زیادی به ازای کارمزد معاملاتتان است. در صورتی که بازار فارکس یک بازار پرهزینه محسوب می‌شود و به دلیل وجود انواع واسطه‌ها، در هر قسمت از فعالیت خود باید کارمزدهای متفاوت پرداخت کنید.

نوسانات در دو بازار فارکس و ارز دیجیتال
بازار مالی فارکس نوسانات کمتری را نسبت به بازار ارزهای دیجیتال تجربه می‌کند. همین مورد می‌تواند یک ویژگی مثبت یا ویژگی منفی باشد. زیرا سودی که از خریدوفروش به دست می‌آید چشم‌گیر نیست اما در صورتی که سرمایه‌ی گسترده‌ای داشته باشید، می‌توانید سود خوبی به دست آورید.

به‌صورت کلی نوسانات گسترده‌ی قیمت ارزهای دیجیتال در بازار ارز، برای برخی از افراد خوشایند و برای برخی دیگر کاملاً ناخوشایند است. خوشایند بودن یا نبودن این نوسانات کاملاً وابسته به هدف فرد سرمایه‌گذار است. به‌طور مثال کاربرانی که قصد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت را دارند، از این تغییر نوسانات مقایسه بازار فارکس با بازار سهام بهترین سود ممکن را می‌برند. در مقابل، معمولاً افرادی که در بازار ارز دیجیتال خواهان ثبات هستند، خرید تتر را ترجیح می‌دهند زیرا نوسان قیمت این ارز دیجیتال کم است و قیمت آن تقریباً با دلار آمریکا برابر است.

امنیت و پایداری ارز دیجیتال و فارکس
موضوع امنیت همیشه برای کاربران مهم بوده است و در دو بازار ارز دیجیتال و فارکس این موضوع به‌خوبی دیده می‌شود. با اینکه بازار ارزدیجیتال بسیار نوظهورتر از فارکس است اما اگر کاربران قبل از ورود به این بازار اطلاعات خود را درباره چگونگی نگهداری سرمایه و استفاده از کیف پول‌ها افزایش دهند، هرگز دچار مشکلاتی نظیر از دست دادن سرمایه نخواهند شد. در بازار فارکس هم بحث امنیت به همین شکل است. معمولاً افراد زمانی دارایی‌های خود را از دست می‌دهند که نسبت به موضوع امنیت بی‌تفاوت بوده‌اند. در فارکس، معمولاً دارایی‌ها توسط دولت بیمه می‌شوند تا اگر کلاه‌برداری صورت گرفت، سرمایه‌گذار ضرری نکند.

سهولت کار در بازار ارز دیجیتال با صرافی‌های معتبر مانند نوبیتکس
یک مقایسه بازار فارکس با بازار سهام تفاوت ارز دیجیتال و فارکس که به‌عنوان مزیت بازار ارز دیجیتال شناخته می‌شود، سهولت معاملات در بازار ارز دیجیتال است. از مرحله ورود به بازار تا ایجاد معاملات و پرداخت کارمزدها، کاربران در بازار ارز دیجیتال بسیار راحت‌تر هستند و با چالش‌های جدی مانند تحریم‌ها مواجه نخواهند بود.

هرچند که تحریم‌ها برای بازار ارز دیجیتال جهانی هم اعمال‌شده‌اند اما باوجود صرافی‌های معتبر نظیر نوبیتکس نیازی نیست نگران این مورد باشید. این صرافی آنلاین، با فراهم کردن بستری کاملاً امن و ارائه اپلیکیشن، فضایی کاملاً ساده اما مطمئن را برای انجام معاملات ایجاد کرده است. آنچه که اهمیت دارد این است که با توجه به این تفاوت‌ها باید درباره میزان سرمایه، هدفتان از سرمایه‌گذاری، مدت‌زمان موردنظر فکر کنید سپس یکی از بازارها را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنید.

فارکس چیست و تفاوت آن با بورس اوراق بهادار تهران در چه شاخصه هایی است؟

بازار تبادل ارزهای خارجی Foreign Exchange Market است که به اختصار Forex یا FX نامیده می‌شود.

فارکس بر خلاف بورس هیچ بازار فیزیکی متمرکزی ندارد، اما مراکز عمده معاملات ارزی در جهان انگلستان، آمریکا و ژاپن و اتحادیه اروپا می‌باشند.

بازار بورس فارکس

بازار جهانی ارز از سال ۱۹۷۱ به صورت منسجم شکل گرفت چرا که تا قبل از آن به دلیل عدم دسترسی به یک شبکه ی دسترسی داده ها به صورت متمرکز، تبدیل نرخ ارزها به صورت پراکنده و منطقه ای صورت می گرفت و از سال ۱۹۹۸ با توجه به پیشرفت تکنولوژی، روند رشد و توسعه آن آغاز شد و ما هر روز شاهد پیشرفت هایی هم در حجم مبادلات و هم در مکانیزم های پیاده سازی و ارتباطات آن ها هستیم.

تفاوت بازار فارکس با بورس اوراق بهادار تهران در چیست؟

برای پاسخ به این سوال لازم است برخی تعاریف کلیدی که در بازارهای مالی داخلی و بین المللی استفاده می شود، را تعریف کنیم تا بتوانیم در جدولی مستقل این دو بازار را با یکدیگر مقایسه نماییم.

معاملات یک سویه (یک طرفه) و دو سویه (دو طرفه) (Two Sided Market)

در بازار های یک سویه شما صرفا قادر خواهید بود با سرمایه ی خود سهامی را بخرید و بعد از طی شدن مدت زمانی آن سهام را که از پیش خریداری کرده بودید را با سود یا ضرر به فروش برسانید.

ولی در بازار های دو طرفه مانند آتی سکه در ایران یا بازار های جهانی شما عزیزان قادر خواهید بود در کنار امر خرید، فروش هم انجام دهید، آنهم فروش سهامی که از پیش خرید نکرده اید و آن را نداشته اید.

شاید تصورش سخت باشد ولی برای سادگی با مثالی بر روی جفت ارزها آن را توضیح می دهیم.

مثلا در بازار بورس ارز شما بر روی نماد USDJPY معامله ای را انجام داده اید. اگر ورود به بازار با خرید همراه باشد، یعنی شما دلار آمریکا را در مقابل ین ژاپن خریداری کرده اید چون تشخیص شما ارزش دلار در برابر ین بوده است و اگر تشخیص دهید که ین ژاپن در برابر دلار آمریکا رشد می کند می توانید معامله ی خود را با فروش آغاز کنید.

نقدشوندگی در بازارهای مالی چیست؟(Liquidity )

نقدشوندگی یعنی یک دارایی را در سریع ترین زمان ممکن و به سهولت تبدیل به پول نقد نمود یا به عبارتی شرایط خرید یا فروش آن دارایی به راحتی ممکن باشد.

در مباحث سرمایه گذاری باید ابتدا به نقدشوندگی آن توجه شود که اگر به هر دلیلی سرمایه گذار تصمیم بگیرد آن دارایی را به پول نقد تبدیل کند در سریعترین زمان ممکن امکان آن فراهم باشد.

در بورس اوراق بهادار به دلیل وجود دامنه نوسان قیمت در هنگام افزایش تقاضا و رشد قیمت سهام ممکن است سهام شرکت در وضعیت صف خرید قرار گیرد،

یا در زمان افزایش عرضه و کاهش شدید قیمت سهام شرکت در وضعیت صف فروش قرار گیرد که اینجا مفهوم نقدشوندگی بسیار اهمیت پیدا می کند، زیرا در هنگام خرید و فروش حتی اگر سهام شرکت در صف خرید یا فروش قرار گرفت بتوانید سهام مورد نظر معامله کنید.

ضریب اهرمی چیست؟ (Leverage)

ضریب اهرمی یا لوریج ابزار مهمی در بازارهای مالی است که توسط کارگزاری ها در اختیار معامله گران قرار می گیرد تا معامله گران یا همان تریدر ها بتوانند با مقادیر بزرگتری نسبت به موجودی حساب خود وارد یک معامله شوند.

در واقع، زمانی که ضریب اهرمی حساب معاملاتی شما بر روی ۱:۱۰۰ تنظیم شده باشد شما می توانید با موجودی حساب ۱ واحد وارد یک معامله ۱۰۰ واحدی شوید. در واقع می توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله حساب شما ۱۰۰ برابر می شود.

نتیجه ی تمامی توضیحات بالا را در جدول ذیل برای آشنایی کاربران محترم آورده ایم.

مقایسه فارکس و بازار بورس ایران

تفاوت بازار بورس تهران و فارکس در چیست؟

در سراسر دنیا بازارهای مالی فوق العاده و مدرنی اعم از بورس و فارکس ایجاده شده است که پتانسیل درآمدزایی خارق العاده ای دارند.

فارکس چیست؟

بازار فارکس ( foreign exchange market ) بزرگترین بازار مالی دنیاست .

بسیاری از معامله‌گران به دلیل این حجم بالای پول در گردش و قدرت نقدشوندگی بسیار بالای فارکس، ساعات معاملاتی طولانی و امکان استفاده از اهرم معاملاتی بالا ، به سوی آن جذب می‌شوند. در بازار سهام شرکت‌هایی با پایداری بالا وجود دارند که می‌توانند در شرایطی که اقتصاد چالش‌برانگیز می‌شود به فعالیت خود ادامه دهند و بسیاری از آنها به سهامداران‌شان سود نقدی پرداخت کرده‌اند.

بورس در مقایسه با فارکس ، معمولا نوسانات کمتری دارد و اغلب از آن به عنوان یک سرمایه‌گذاری باپتانسیل رشد مداوم، جهت افزایش ارزش پرتفوی سرمایه‌گذاران استفاده می‌شود.

پول در سرمایه گذاری(leverage)

در بورس تهران هیچ میزان پولی برای سرمایه گذاری جهت معاملات سهام در نظر گرفته نمی‌شود و شما به همان میزانی که سرمایه‌ دارید می‌توانید سهام بخرید . در معاملات فارکس اما میزان پولی برای سرمایه گذاری معاملات قابل ملاحظه‌ای قابل استفاده است. مثلا فرض کنید سرمایه اولیه شما 1000$ باشد. کارگزاران فارکس معمولا ضرایب میزان 1:100 یا 1:200 ارائه می‌کنند.

در نتیجه با فرض اینکه بروکر شما ضریب میزان 1:100 به حساب شما اختصاص دهد، شما قادر خواهید بود تا سقف 100,000$ (سرمایه اولیه × ضریب میزان) به خرید و فروش ارزهای قابل معامله بپردازید. البته شما مجبور نیستید از کل مقایسه بازار فارکس با بازار سهام این سرمایه مجازی استفاده کنید . میتوانید هر مقداری که علاقمند باشید در معاملات خود بکار می‌گیرید. توجه کنید که این میزان الزاما چیز خوبی نیست. چون درست است که می‌توان با استفاده از میزان، با مقدار کمی سرمایه، معاملات بزرگتری انجام داد ،اما این میزان می‌تواند به راحتی کلیه موجودی حسابتان را از بین ببرد.

نوسانات (Volatility)

نوسانات قیمتی یعنی، بالا و پایین شدن قیمت‌ها در کوتاه مدت.

در حالیکه برخی معامله‌گران مخصوصا نوسان‌گیران از بالا و پایین شدن قیمت‌ها در زمان‌های کوتاه برای کسب سود استفاده می‌کنند، سرمایه‌گذاران با موقعیتی که نوسانات و ریسک کمتری داشته باشد راحت‌تر هستند.
به همین دلیل نوسان‌گیران و افرادی که به بازارهای با سرعت و ریسک بالا علاقه مند هستند بیشتر به سمت فارکس جذب می‌شوند، اما سرمایه‌گذارانی که به استراتژی “خرید و نگهداری” اعتقاد دارند، برای پایداری بیشتر ، بورس را انتخاب می‌کنند.

ساعات معاملات

• تفاوت عمده دیگر بورس با فارکس در ساعات معاملاتی آن است.
• ساعات باز بودن بورس سهام محدود است (در بورس تهران از ساعت 9 صبح تا 12:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه معامله صورت می‌گیرد) .
• اما فارکس در تمام 24 ساعت شبانه‌روز باز است.
• در هر لحظه از زمان و از هرجای دنیا می‌توان در آن به معامله پرداخت .
• در واقع فارکس شب و روز ندارد.
  ساختار غیرمتمرکز بازار فارکس پویایی خاصی به این بازار داده و باعث شده است که از روز دوشنبه تا جمعه 24 ساعت شبانه روز امکان تبادلات ارز وجود داشته باشد.
• حجم تبادلات در زمان‌های مختلف بستگی به ساعت کاری کشورهای مشارکت‌کننده در فارکس دارد.
• پس ساعات کاری مناسب شما برای بعد از اینکه استراتژی مورد نظر و مطابق با اخلاقیات خود را یافتید ، پیدا میشود.
• به این نکته توجه کنید که قرار نیست شما از نوسان قیمت‌ها در تمام بازارها استفاده کنید.

بازار دوجهته

باید توجه کنید که فارکس برخلاف بورس تهران یک بازار دو جهته است.

یعنی هر جفت ارزی بغیر از قابلیت خرید (Buy) قابلیت فروش (Sell) نیز دارد.

مثلافرض کنید شما پیش‌بینی کرده‌اید که خرید جفت ارز USDCAD برای شما سوددهی خواهد داشت،پس اقدام به خرید می‌کنید.

اگر پس از ورود شما به بازار، نرخ جفت ارز USDCAD ترقی کرده و به بالاتر از نقطه ورود شما برسد شما به همان مقدار سود می‌کنید.