نحوه خواندن نمودارهای فارکس

برای ترسیم هر نمودار شمعی، اطلاعات قیمتی زیر مورد نیاز است: قیمت آغازین (Open): اولین قیمت ثبت شده معاملاتی دارایی در آن بازه زمانی خاص.

آموزش تحلیل تکنیکال معاملات Technical Analysis براساس نمودارهای شاخص و قیمت

آموزش تحلیل تکنیکال معاملات Technical Analysis براساس نمودارهای شاخص و قیمت

تحلیل بازارهای مالی به دو دسته اصلی تحلیل فاندامنتال (Fundamental) و تحلیل تکنیکال (Technical) تقسیم می شود. تحلیگران فاندامنتال، سرمایه گذاران بلند مدتی نحوه خواندن نمودارهای فارکس هستند که توجه آن ها بیشتر به ارزش سهام با توجه به آنالیز مسائل اقتصادی و آمارهای مالی شرکت ها است. هدف از این فرادرس، بیشتر برای دسته دوم، یعنی تحلیگران تکنیکال است که سرمایه گذارانی براساس معاملات میان مدت و کوتاه مدت هستند و معاملات آنان به صورت روزانه انجام می شود و با توجه به کوتاه بودن مدت زمان معامله، تکنیک های تحلیل بنیادی یا فاندامنتال برای این سرمایه گذاران کاربرد چندانی ندارد و به دنبال ابزارهایی برای پیش بینی آینده قیمت برای سرمایه گذاری کوتاه مدت است.

آموزش تحلیل تکنیکال معاملات Technical Analysis براساس نمودارهای شاخص و قیمت

دکتر فرزاد تحریری

محقق پسادکتری مهندسی صنایع

ایشان عضو هیات پژوهشی و محقق دانشگاه تهران (دانشکده صنایع) هستند و علاوه بر رشته تخصصی در مهندسی صنایع در مسائل پولی، مالی و اقتصادی در معاملات بازارهای جهانی از جمله: بازارهای سهام، بازارهای آتی، بازار فارکس، بازار آپشن باینری و بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارند.

توضیحات تکمیلی

تحلیل بازارهای مالی به دو دسته اصلی تحلیل فاندامنتال (Fundamental) و تحلیل تکنیکال (نحوه خواندن نمودارهای فارکس Technical) تقسیم می شود. تحلیگران فاندامنتال، سرمایه گذاران بلند مدتی هستند که توجه آن ها بیشتر به ارزش سهام با توجه به آنالیز مسائل اقتصادی و آمارهای نحوه خواندن نمودارهای فارکس مالی شرکت ها است.

هدف از این فرادرس، بیشتر برای دسته دوم، یعنی تحلیگران تکنیکال است که سرمایه گذارانی براساس معاملات میان مدت و کوتاه مدت هستند و معاملات آنان به صورت روزانه انجام می شود و با توجه به کوتاه بودن مدت زمان معامله، تکنیک های تحلیل بنیادی یا فاندامنتال برای این سرمایه گذاران کاربرد چندانی ندارد و به دنبال ابزارهایی برای پیش بینی آینده قیمت برای سرمایه گذاری کوتاه مدت است.

تحلیل تکنیکال برای هر محصولی که دارای قیمت است از قبیل: کالا، سهام، شاخص‌ ها، قراردادهای آتی و ارزهای دیجیتال، کاربرد دارد. تحلیل تکنیکال بیشتر به جهت و حرکت قیمت در گذشته و حال در بازار و با توجه به سه ابزار اساسی که شامل: الگوهای نمودار خطی، نمودار شاخص و نمودار قیمت تعیین می‌ گردد و هر کدام از این ابزارها در پیش بینی هر چه دقیق‌ تر حرکات قیمت در آینده تاثیر بسزایی دارد.

در این فرادرس، استفاده از هر سه ابزار به صورت کاربردی و جامع می‌ تواند باعث پیش بینی هر چه دقیق‌ تر قیمت در آینده شوند. از آنجایی که احساسات معامله گران در بازار، منعکس کننده نوسانات قیمت حاضر است و با توجه به این که روانشناسی جمعی معامله گران در دوره‌ های متفاوت تقریبا مشابه است، بنابراین نوسانات آینده‌ بازار می‌ تواند سیکل دوباره و شبیه به نوسانات گذشته‌ آن باشد. یکی از رموز اصلی موفقیت تحلیلگر تکنیکال، دانش و شناخت روانشناسی بازار معاملات است که در این فرادرس در نظر گرفته شده است.

در این آموزش مثال هایی از بازار فارکس بیان شده است تا مخاطبین، ضمن آشنایی با اصول تحلیل تکنیکال با سرمایه گذاری در این بازار بیشتر آشنا شوند.

نحوه خواندن نمودارهای پایه شمعدانی

نمودارهای شمعی، حدود ۱۰۰ سال پیش، قبل از آن که توسط دنیای غرب به صورت گسترده مورد استفاده قرار گیرند، در ژاپن برای اولین بار استفاده شدند. در قرن ۱۸ام، یک مرد ژاپنی به نام هما (Homma)، به این نکته پی برد که، علاوه بر این که بین قیمت برنج و میزان عرضه و تقاضای آن رابطه‌ای وجود دارد، این قیمت تحت تاثیر احساسات معامله‌گران نیز قرار دارد. در این مقاله به شما نحوه خواندن نمودارهای پایه شمعدانی را آموزش می‌دهیم.

وظیفه نمودارهای شمعی این است، که احساسات معامله‌گران را با استفاده از رنگ‌ها و شکل‌های گوناگون به تصویر بکشند. معامله گران با خواندن نمودارهای پایه شمعدانی، الگوهای موجود را مطالعه کرده و با پیشبینی‌هایی که انجام می‌دهند، تصمیمات معاملاتی خود را اتخاذ می‌کنند.

اجزای نمودار پایه شمعدانی

شمع‌ها در نمودار پایه شمعدانی، همانند میله‌ها در نمودار میله‌ای، نقاط ابتدایی، انتهایی و بیشترین و کمترین قیمت را در هر بازه زمانی نشان می‌دهند. قسمت پهن شمع‌ها در نمودار پایه شمعدانی، به عنوان «بدنه» شناخته می‌شود.

این بدنه نشان‌دهنده قیمت‌های آغازین و پایانی یک روز معاملاتی است. زمانی که بدنه شمع به رنگ مشکی باشد، نشان‌دهنده این است که قیمت پایانی کمتر از قیمت آغازین بوده است. به همین شکل، اگر بدنه شمع توخالی باشد، بدین معنی است که قیمت پایانی از قیمت آغازین بیشتر بوده است.

البته معامله‌گران می‌توانند با توجه به پلتفرم معاملاتی که استفاده می‌کنند، رنگ این شمع‌ها را تغییر دهند. به عنوان مثال، یک شمع یا کندل نزولی، می‌تواند به رنگ قرمز، و یک کندل صعودی می‌تواند به رنگ سبز نمایش داده شود.

نمودار پایه شمعدانی و نمودار میله‌ای

در پایین و بالای بدنه اصلی کندل‌ها، سایه‌ها (shadow) وجود دارند. سایه‌ها نشان‌دهنده بالاترین و پایینترین قیمت معامله شده در روز هستند. اگر سایه بالایی در یک کندل نزولی کوتاه باشد، نشان‌دهنده این است که قیمت باز شدن در آن روز، نزدیک به بالاترین قیمت معامله‌شده بوده است.

یک سایه کوتاه در یک کندل صعودی نشان‌دهنده آن است که قیمت بسته شدن، نزدیک به بالاترین قیمت معامله‌شده بوده است. رابطه میان قیمت‌های آغازین، پایانی و بیشترین و کمترین قیمت، ظاهر کندل‌ها را مشخص می‌کند. بدنه کندل‌ها می‌تواند کوتاه یا بلند و سفید یا سیاه باشد. سایه‌ها نیز می‌توانند کوتاه یا بلند باشند.

نمودارهای میله‌ای و نمودارهای پایه شمعدانی اطلاعاتی یکسان را به نمایش می‌گذارند. تنها نحوه خواندن نمودارهای فارکس نحوه نمایش این اطلاعات در این دو نوع نمودار با یکدیگر متفاوت است. نمودارهای پایه شمعدانی اطلاعات تصویری بیشتری را در اختیار خوانندگان قرار می‌دهند. این اطلاعات عبارت اند از کدهای رنگی و اندازه بدنه کندل‌ها. بنابراین، با استفاده از نمودارهای پایه شمعدانی بهتر می‌توان احساسات بازار را مورد مطالعه قرار داد.

بهترین الگوهای نمودارهای پایه شمعدانی

تغییرات قیمتی در نمودارهای پایه شمعدانی، با استفاده از کندل‌ها نمایش داده می‌شود. در حالی که این تغییرات قیمتی معمولا تصادفی به نظر می‌رسند، اما گاهی نیز الگوهایی را شکل می‌دهند که معامله‌گران با استفاده از آن‌ها به تحلیل تکنیکال بازار می‌پردازند. به طور کلی، الگوهای نموداری بسیاری وجود دارند. در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

الگوها به دو دسته نزولی و صعودی تقسیم می‌شوند. الگوهای صعودی احتمال صعود قیمت را نشان می‌دهند، در حالی که الگوهای نزولی نشان‌دهنده این هستند که احتمال نزول قیمت در بازار وجود دارد. هیچ الگویی همیشه پیشبینی‌های درستی ندارد، چرا که الگوهای نموداری تنها نشان‌دهنده تمایل بازار هستند، و هیچ تضمینی ارائه نمی‌دهند. در ادامه به برخی از الگوهای مهم و پراستفاده در بازارهای مالی اشاره می‌کنیم.

الگوی دربرگیرنده نزولی

الگوی دربرگیرنده نزولی (Bearish Engulfing Pattern) زمانی شکل می‌گیرد، که در یک روند صعودی، تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر شود. در این الگو، یک کندل بزرگ قرمزرنگ، کندل سبزرنگ قبل از خودش را به طور کامل پوشش می‌دهد. این الگو نشان می‌دهد که خریداران سلطه را به دست گرفته اند و این امکان وجود دارد که قیمت به کاهش ادامه دهد.

الگوی دربرگیرنده صعودی

الگوی دربرگیرنده صعودی (Bullish Engulfing Pattern) زمانی شکل می‌گیرد، که در یک روند نزولی، تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان شود. این الگو شامل یک کندل قدرتمند صعودی است، که کندل ضعیف نزولی ماقبل خود را به طور کامل پوشانده است. در صورت مشاهده این الگو، این امکان وجود دارد که با تسلط یافتن خریداران، قیمت به افزایش ادامه دهد.

ستاره شب نزولی

الگوی ستاره شب نزولی (Bearish Evening Star) یک الگوی نموداری بسیار مهم است. زمانی که قیمت آغازین کندل فعلی کمتر از قیمت پایانی کندل کوچک قبلی باشد، گفته می‌شود که این الگو شکل گرفته است. کندل کوچک قبلی می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. همچنین قیمت پایانی کندل آخر، با بدنه کندل‌های دو روز قبل تداخل دارد. این الگو نشان می‌دهد که خریداران توقف کرده اند و فروشندگان در حال چیره شدن به بازار هستند.

الگوی هارامی نزولی

الگوی هارامی نزولی (Bearish Harami) شامل یک کندل نزولی با بدنه کوچک است، که به طور کامل در داخل بدنه کندل ماقبل خود قرار گرفته است. این الگو، الگویی نیست که بتوان به طور مستقیم از آن یک سیگنال معاملاتی استخراج کرد، اما دانستن آن می‌تواند به توسعه استراتژی‌ها معاملات کمک کند. این الگو نشان می‌دهد که خریداران دودل هستند. اگر قیمت در ادامه افزایش پیدا کند، می‌توان به ادامه روند صعودی اطمینان پیدا کرد، اما اگر یک کندل نزولی پدیدار شود، می‌تواند نشان‌دهنده ریزش قیمت باشد.