اندیکاتور Stochastic و MACD

اندیکاتور Stochastic در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور یا اسیلاتور استوکاستیک که با نام نوسانگر تصادفی نیز شناخته می‌شود یکی از اندیکاتورهای تکنیکی است که درباره نام آن کمی ابهام وجود دارد. همین جا باید بگوییم که اسیلاتورها همگی دسته ای از اندیکاتورها هستند. بنابراین یک اسیلاتور یک اندیکاتور است ولی هر اندیکاتوری اسیلاتور نیست. اسیلاتور یا نوسانگر به دسته ای از اندیکاتورها گفته می شود که بین دو محدوده اندیکاتور Stochastic و MACD مشخص نوسان میکنند و دارای حدود بالا و پایین هستند. به این دو محدوده اشباع خرید و فروش میگویند. معروف ترین نوسانگر، اندیکاتور RSI است. این نوع اندیکاتورها بین دو محدوده خاص نوسان میکنند و معمولا به عنوان نمایشگر مناطقی شناخته میشوند که خرید ها یا فروش های هیجانی در حال انجام است.

نحوه استفاده از اندیکاتور Stochastic در سایت ره‌‏آورد ۳۶۵

برای مشاهده این اندیکاتور، ابتدا وارد سایت rahavard365.com شوید.

نام نماد مورد نظر را جستجوی کرده بر روی نمودار پیشرفته کلیک کنید. سپس بر روی اندیکاتور کلیک کرده و Stoc را در آن جستجوی کنید. پس از تایید، اندیکاتور Stochastic در پایین صفحه نمایش داده می شود.

استراتژی معامله با اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

به طور کلی هر گاه در منطقه اشباع فروش (در ناحیه حدود 20) خط K% منحنی D% را به سمت بالا قطع کرد یک سیگنال خرید شکل گرفته است. همچنین اگر منطقه اشباع خرید (در ناحیه بالای 80) خط k% منحنی D% را به پایین قطع کند یک سیگنال فروش شکل گرفته است. توجه کنید مناطق اشباع خرید و فروش در این اندیکاتور به بازه در نظر گرفته شده برای آن بسیار حساس است. در شکل زیر سیگنال های خرید و فروش را در این اندیکاتور مشاهده میکنید.

واگرایی در اندیکاتور Stochastic

اگر چه واگرایی در اندیکاتورهایی مثل اندیکاتور MACD و اندیکاتور RSI مرسوم تر است، اما میتوان از واگرایی شکل گرفته در اندیکاتور استوکاستیک هم استفاده کرد. همان طور میدانید واگرایی در تحلیل تکنیکال بحث مفصلی است و به رفتار متناقض بین حرکت قیمت و حرکت اندیکاتور اشاره دارد. برای مثال واگرایی مثبت را در اندیکاتور استوکاستیک یعنی در یک روند نزولی قیمت یک دره پایین تر ثبت کند در حالی که اندیکاتور استوکاستیک موفق به این کار نشود. به شکل زیر توجه کنید که چگونه یک واگرایی مثبت در اندیکاتور استوکاستیک شکل گرفته است. واگرایی مثبت را میتوان یک سیگنال خرید تلقی کرد.

تنظیمات اندیکاتور

بهترین تنظیمات در بورس ایران قرارگرفتن بازه اندیکاتور روی ۱۵ و خط k% و D% روی ۳

نکته: از اندیکاتور Stochastic و MACD این اندیکاتور در همه تایم فریم ها میتوانید استفاده کنید اما معمولا برای بازار بورس ایران، بهترین تایم فریم مورد استفاده، تایم فریم روزانه است.

ترتیبی که برای خواندن مقالات "انواع اندیکاتور" به شما پیشنهاد می‌کنیم:

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

اسیلاتور استوکاستیک یکی دیگر از اندیکاتورهایی است که به معامله گران در تشخیص پایان یک روند کمک می کند.

این اسیلاتور بر اساس تئوریهای زیر عمل می کند:

• در یک روند صعودی، قیمت برابر یا بالای قیمت بسته شدن کندل قبلی قرار خواهد گرفت.
• در یک روند نزولی، قیمت برابر یا زیر قیمت بسته شدن کندل قبلی قرار خواهد گرفت.

این اسیلاتور برای اندازه گیری ممنتوم توسط George Lane در اواخر دهه ۱۹۵۰ ابداع شد.

اسیلاتور استوکاستیک تغییرات قیمت نسبت به قیمت بسته شدن در یک بازه زمانی را اندازه گیری می کند تا جهت ادامه روند فعلی را پیش بینی کند.

به تصویر زیر دقت کنید. دو خط اسیلاتور استوکاستیک اندیکاتور Stochastic و MACD شبیه اندیکاتور MACD می باشند، از این جهت که یکی از خطوط تندتر و دیگری کندتر حرکت می کند.

چگونگی ترید فارکس به کمک اندیکاتور استوکاستیک:

اندیکاتور استوکاستیک به ما نشان می دهد که چه زمانی بازار در اشباع خرید (overbought) و یا اشباع فروش (oversold) می باشد. استوکاستیک در بازه ۰ تا ۱۰۰ درجه بندی می شود.

وقتی خطوط استوکاستیک بالای ۸۰ باشد، (خط نقطه چین قرمز در تصویر بالا)، نشان دهنده اشباع خرید در بازار می باشد.

وقتی خطوط استوکاستیک زیر ۲۰ باشد، (خط نقطه چین آبی در تصویر بالا)، نشان دهنده اشباع فروش در بازار می باشد.

به عنوان یه قاعده، معمولا وقتی بازار در اشباع فروش می باشد می خریم و وقتی در اشباع خرید باشد می فروشیم.

به تصویر بالا دقت کنید. ملاحظه می کنید که اندیکاتور برای مدتی محدوده اشباع خرید را نشان داده است. بر همین اساس می توان حدس زد که مسیر نمودار به کدام سمت خواهد بود.

اگر جواب شما هم نزول قیمت بوده کاملا درست گفته اید. به دلیل اینکه بازار برای مدتی در اشباع خرید بوده اندیکاتور Stochastic و MACD و برگشت قیمت بسیار محتمل بوده است.

این اساس کار با اندیکاتور استوکاستیک بود.

بسیاری از تریدرهای فارکس بسته به استراتژی خود، از اندیکاتور استوکاستیک بصورتهای مختلفی استفاده می کنند، اما مقصود اصلی این اندیکاتور مشخص کردن محدوده اشباع خرید و اشباع فروش در نمودار قیمت می باشد.

البته در نظر داشته باشید که استوکاستیک ممکن است برای مدتی طولانی در محدوده بالای ۸۰ و یا زیر ۲۰ بماند. پس بنابراین به صرف اینکه اندیکاتور محدوده اشباع خرید را نشان داد دلیل کافی اندیکاتور Stochastic و MACD برای فروش نیست. همچنین اگر اشباع فروش را مشاهده کردید بدین معنی نیست که سریعا وارد پوزیشن خرید شوید.

به مرور زمان و با کسب تجربه در استفاده از این اندیکاتور، می توانید تنظیمات و تفسیر متناسب با روش ترید خود را بیابید.

برای مشاهده لیست مقالات آموزشی در مورد اندیکاتورهای فارکس و کاربرد آنها در تحلیل تکنیکال می توانید به لینک آرشیو آموزش های اندیکاتور ها مراجعه کنید. ⬅️ آموزش اندیکاتور های فارکس

اندیکاتور Stochastic و MACD

سیگنال مکدی پیشرفته در اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای

• August 14, 2017

سیگنال مکدی پیشرفته در اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای

در این جلسه به معرفی سیگنال مکدی پیشرفته در اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای می پردازیم.

در این جلسه ( سیگنال مکدی پیشرفته در اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای ) قصد داریم تا به 2 مورد را بررسی کنیم:

• سیگنال مکدی پیشرفته چیست؟
• نمونه های سیگنال مکدی پیشرفته در اپلیکیشن

سیگنال مکدی پیشرفته چیست

سیگنال مکدی پیشرفته یا Advanced MACD از سری سیگنال های می باشد که بر اساس اسیلاتور محبوب کمدی MACD کار می کند.

تمامی سیگنال های مورد نظر با استفاده از اسیلاتور RSI و استو کاستیک Stochastic سیگنال را صادر می کنند.

خرید : هر زمان که نشانگر، خط سیگنال RSI را از پایین 30 به بالا رد کند و در اسیلاتور Stochastic نشانگر خط 20 ار از پاین به بالا قطع کند.

فروش : هر زمان که نشانگر ابتدا در منطقه اشباع از خرید اسیلاتور RSI باشد و خط 70 را به پایین قطع کند و در مورد اسیلاتور استوکاستیک Stochastic در منطقه اشباع از خرید باشد و خط 80 را به پایین قطع کند.

• نوع بازار : روند – رنج
• نماد معاملاتی : همه نمادها.
• ابزارها : اسیلاتور MACD – اسلاتور RSI و Stochastic
• تایم فریم : همه بازههای زمانی.

• خرید : کوتاه شدن میله از خط سیگنال در مکدی + شرایط خرید
• فروش : کوتاه شدن میله از خط سیگنال در مکدی + شرایط فروش

• خرید : به اندازه کندل استیکی صعودی که سیگنال صادر شده
• فروش: به اندازه کندل استیک نزولی که سیگنال صادر شده

• خرید : زیر کندل ژاپنی سیگنال
• فروش : بالای کندل استیک سیگنال

• واگرایی مخفی مثبت و منفی – کندل استیک معتبر

همان طور که در شکل مشخص است قیمت در جفت ارز پوند ین ژاپن در یک مسیر رنج قرار دارد و در یک مسیر نزولی قیمت قرار گرفته و پس از اینکه میله در اسیلاتور مکدی از خط سیگنال کوتاه تر شده، و در اسیلاتور RSI نشانگر در منطقه اشباع از فروش بوده و خط 30 را به بالا قطع کرده، سیگنال مورد نظر صادر شده.

قبل از آن هم شاهد کندل استیک معتبر چکش معتبر صعوودی بودیم که تاییدی خوب برای معامله کردن است.

بعد از یک حرکت رینج بازار در جفت ارز پوند دلار به سرعت حرکت صعودی را شروع کرده و در حدود قیمت 1.3136 قرار گرفته. میله ها در اسیلاتور مکدی کوتاه تر از خط سیگنال شده و اسیلاتور RSI که در منطقه اشباع از خرید بوده، با شکستن خط 70 به پایین در RSI سیگنال فروش را صادر کرده. انتظار داریم با پایین آمدن قیمت و رسیدن به نقطه ورود، قیمت تا حدود سود پیش رود.

سیگنال های ارائه شده در بخش سیگنالهای معاملاتی نه تنها برای معاملات فارکس بلکه برای معاملات آپشن نیز بسیار مناسب بوده و معامله گران می توانند از آن در معاملات آپشن بهره ببرند.

تمامی استراتژیهای معاملاتی و قسمت اعظمی از سیگنالهای معاملاتی به صورت رایگان در اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای در اختیار همگان می باشد.