فارکس فیبوناچی
زمانی که قیمت به سطح فیبوناچی می‌رسد اگر سیگنال‌های تکنیکالی دیگری در بازار وجود داشته‌باشد که برگشت قیمت را نشان دهد، احتمال بازگشت قیمت بیشتر میشود. از دیگر اندیکاتورهای تکنیکالی که می‌توانیم در کنار سطوح فیبوناچی استفاده کنیم الگوهای شمعی ژاپنی، خطوط روند، حجم معاملات، اسیلاتورهای مومنتی و میانگین‌های متحرک هستند. هرچقدر اندیکاتورهای بیشتری سیگنال ما را تایید کنند سیگنال برگشت ما قوی‌تر خواهد بود.
آموزش فیبوناچی در فارکس و نحوه معامله با کمک پرایس اکشن
نسبت های فیبوناچی فارکس فیبوناچی به منظور محاسبه اهداف قیمتی ورود به معامله یا خروج از معامله بطور گسترده استفاده می شود. دلیل معتبر بودن این ترازهای فیبوناچی در فارکس این است که بسیاری از معامله گران حرفه ای از این ترازها استفاده می کنند. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم به آموزش فیبوناچی در فارکس بپردازیم. ازآنجایی که توجه عموم به این ترازها هست، بنابراین درنهایت قیمت نیز به این سمت هدایت می شود.
نسبت های فیبوناچی به منظور محاسبه اهداف قیمتی ورود به معامله یا خروج از معامله بطور گسترده استفاده می شود. دلیل معتبر بودن این ترازهای فیبوناچی در فارکس این است که بسیاری از معامله گران حرفه ای از این ترازها استفاده می کنند. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم به آموزش فیبوناچی در فارکس بپردازیم. ازآنجایی که توجه عموم به این ترازها هست، بنابراین درنهایت قیمت نیز به این سمت هدایت می شود.
معامله به کمک ترازهای فیبوناچی
یکی از ابزارهای قدرتمند آموزش های فیبوناچی در فارکس هستند. تنها براساس این ترازها یا ترکیبی از این ترازها با سایر روشها مانند نمودارهای شمعی، پترن ها و اندیکاتورها می توان معاملات را انجام داد.
به منظور قرار دادن ترازهای فیبوناچی در چارت باید ابتدا مقادیر مهمتر حداقل و حداکثر چارت را بیابیم. بدین منظور ممکن است نیاز باشدبه مدت چند روز یا چند هفته به عقب برگردیم. برخی معامله گران با قرار دادن این ترازها روی قالب های زمانی مختلف هفتگی یا ماهانه، باعث می شوند این ترازها بر بازار تاثیر بگذارند.
ترازهای فیبوناچی فارکس فیبوناچی بازگشتی
معاملات بازگشتی نسبت به معاملات براساس شکست، خطر کمتری دارند. ترازها اصلی بدین شرح هستند: 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% (76.4%)
معمولا پس از هر حرکت قوی و پیش از ادامه حرکت، بازار بازگشت می کند. بطور قطعی نمی توان برداشت کرد که بازار همواره دقیقا فارکس فیبوناچی با این ترازها برخورد می کند. ممکن است قیمت به نقطه ای بین 50٪ و 38.2٪ بازگشت داشته باشد. بهتر است درمورد این ترازها، در قالب های مختلف زمانی پیگیری داشته باشید.
بهترین شیوه این است که قبل از ورود به معامله فارکس ، تا بدست آوردن تایید بازگشت روند در نزدیک ترین نقطه به C صبر داشته باشید. مشکلی که در معامله به کمک ترازهای فیبوناچی وجود دارد این است که بفهمیم کدام یک از این ترازها به برگشت می انجامد.
زمانی تصمیم برای خرید بهتر است که ابتدا قیمت از نقطه حداقل A به فارکس فیبوناچی نقطه حداکثر B رسیده و به نقطه C بازگشت داشته باشد. درصورتی که جهت قیمت در نقطه C تغییر کند و یک صعود دیگر آغاز شود، می توان اقدام به خرید کرد. عکس این حالت نیز برای اقدام به فروش صحت دارد.
علاوه بر موارد فوق، نقاط حداقل و حداکثر طی روز، دو روز، ۳ الی ۵ روز نیز در پرایس اکشن مهم هستند. معمولا در ترازهای فیبوناچی مانند بازگشتی 61.8٪ و انبساطی 127٪، سقف و کف دوبل شکل می گیرند. مثالی از یک فروش در نقطه C در شکل زیر نشان داده شده است:
مثالی از خرید به کمک ترازهای فیبوناچی در نقطه C در شکل زیر نشان داده شده است:
ترازهای فیبوناچی انبساطی
هدف قیمتی D پس از خرید در نقطه C مشخص می شود. این هدف به کمک فیبوناچی انبساطی و با استفاده از محاسبات مبتنی بر افزایش قیمت از نقطه A تا B مشخص می شود. در شکل و جدول زیر می توانید این محاسبات را ببینید.
به منظور استفاده از فیبوناچی در فارکس بهتر است بدانید، بسیاری از نرم افزارهای مختص تحلیل تکنیکال، دارای ابزار مناسب برای این محاسبات هستند و نیازی نیست این ترازها را محاسبه کنید.
اگر از تراز 61.8٪ بازگشتی صورت گیرد، معمولا تا 161.8٪ ادامه می یابد. ولی زمانهایی پیش می آید که ترازهای 100٪ و 200٪ و 261.8٪ نیز وارد عمل می شوند. می توان به کمک ترازهای فیبوناچی و توسط الگوهای ABCD یا 1234 و ورود نزدیک نقطه C فارکس فیبوناچی با استفاده از ترازهای فیبوناچی بازگشتی و خروج در نقطه D با استفاده از ترازهای فیبوناچی انبساطی، سودهای بسیاری بدست آورد.
به منظور تشخیص اینکه آیا یک حرکت بازگشت است یا مه، بهترین روش تشخیص این است که ببینیم آیا قیمت در جهت روند اصلی در حرکت است؟ یا از پرایس اکشن کمک بگیریم و یا درصورت حرکت قیمت در جهت عکس روند اصلی، باید منتظر باشید در ترازهای فیبوناچی 78.6٪ و 61.8٪ و 50٪ و 38.2٪ بازگشت انجام شود.
در برخی موارد، در حوالی هریک از این ترازها و قبل از ادامه ی حرکت، قیمت فارکس فیبوناچی فشرده می شود. بنابراین انتظار برای سیگنال تاییدی قبل از اینکه وارد جهت معکوس شوید، بسیارمهم است. چارت زیر، این موارد را نمایش می دهد.
همگرایی ترازهای فیبوناچی در فارکس و پرایس اکشن
برای استفاده از فیبوناچی در فارکس ، اگر ترازهای فیبوناچی انبساطی یا بازگشتی را برطبق چند حداکثر و حداقل مختلف رسم کنید، ترازهای نزدیک به هم یا منطبق را پیدا می کنید. این ترازها احتمال قوی تر برای بازگشت قیمت دارند. همگرایی، حالتی است که دو یا چند تراز فیبوناچی بسیار نزدیک به هم یا برهم منطبق باشند. پیشنهاد میشود برای درک بهتر تحلیل تکنیکال مطلب آموزش پرایس اکشن را در سایت چارت ایران به ادرس www.chartiran.com مطالعه کنید.
در نمودار زیر، دو فیبوناچی با حداکثرهای مشترک و حداقل متفاوت ترسیم شده است. همانگونه که می بینید، سه منطقه همگرایی ترازهای فیبوناچی وجود دارد:
چگونه بر اساس فیبوناچی اصلاحی معامله کنیم؟
لئوناردو پیزانو (Leonardo Pisano) ملقب به فیبوناچی، ریاضی‌دان ایتالیایی بود که در سال ۱۱۷۰ در شهر پیزا به‌دنیا آمد. پدرش، گوگلیمو بوناتچی (Guglielmo Bonaccio)، در اداره پست شهر بجایه (Bugia که حالا Béjaïa نامیده میشود)، کار می‌کرد. این شهر در بندر دریای مدیترانه در شمال شرقی الجزایر وجود دارد. فیبوناچی در جوانی مطالعه ریاضیات را در شهر بجایه شروع کرد. وی به دلیل سفرهای زیادی که داشت در مورد مزایای سیستم اعداد عربی-هندی اطلاعاتی کسب کرد.
- بیشتر بخوانید: معرفی الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال
نسبت طلایی
در سال ۱۲۰۲، بعد از اینکه فیبوناچی به ایتالیا بازگشت، مطالعات خود را در کتاب چرتکه (Book of Abacus) ثبت کرد. فیبوناچی سری اعدادی را کشف کرد، که بعدا به اسم وی نام‌گذاری شدند. در زنجیره اعداد فیبوناچی، بعد از ۰ و ۱، هر عدد از جمع دو عدد قبل به دست می‌آید.
زنجیره اعداد فیبوناچی به این صورت است:
و این زنجیره همینطور تا بی‌نهایت ادامه خواهد داشت. هر عدد تقریبا ۱.۶۱۸ برابر بزرگ‌تر از عدد قبلی است.
عدد ۱.۶۱۸ به عنوان نسبت طلایی یا Phi شناخته میشود. این نسبت طلایی به طرز معجزه‌آسایی در طبیعیت، معماری، آثار هنری و زیست‌شناسی دیده میشود. برای مثال، در معبد پارتنون (Parthenon)، نقاشی مونا لیزا داوینچی، گل آفتاب‌گردان، گلبرگ گل رز، صدف‌های نرم‌تنان، شاخه درخت، صورت انسان، گلدان‌های یونان باستان و حتی در کهکشان‌های مارپیچ شکل، میتوان این نسبت را پیدا کرد.
کاربرد سطوح فیبوناچی در بازارهای مالی
در بحث معامله‌گری، اعدادی که در فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracements) به کار می‌روند، همان اعداد استفاده‌شده در زنجیره اعداد فیبوناچی نیستند. بلکه، این اعداد از روابط ریاضی که بین اعداد فیبوناچی وجود دارند، به دست می‌آیند. پایه و اساس نسبت طلایی فیبوناچی ( ۶۱.۸%)، در سری اعداد فیبوناچی از تقسیم یک عدد بر عدد بعدی آن به دست می‌آید.
برای مثال، از تقسیم عدد ۸۹ بر ۱۴۴، ۰.۶۱۸ به دست می‌آید. نسبت ۳۸.۲ از تقسیم عددی در زنجیره فیبوناچی با دو عدد بعد از آن به دست می‌آید. مثالا از تقسیم عدد ۸۹ بر ۲۳۳، عدد ۰.۳۸۱۹ به دست می‌آید. همچنین نسبت ۲۳.۶% در زنجیره فیبوناچی از تقسیم عددی با ۳ عدد بعد از آن به دست می‌آید. مثلا از تقسیم عدد ۸۹ بر ۳۷۷ عدد ۰.۲۳۶۰ به دست می‌آید.
برای رسم کردن فیبوناچی اصلاحی از سقف و کف قیمتی در نمودار استفاده می‌کنیم. فیبوناچی اصلاحی نسبت‌های کلیدی ۲۳.۶%، ۳۸.۲% و ۶۱.۸% را در اختیار ما قرار می‌دهد که نتیجه آن تشکیل یک شبکه قیمتی افقی خواهد بود. این خطوط افقی برای تشخیص نقاط احتمالی بازگشت روند استفاده می‌شوند.
در فارکس فیبوناچی نرم‌افزارهایی که برای بررسی نمودارها استفاده می‌کنید، می‌توانید سطح اصلاحی ۵۰% را نیز به فیبوناچی اضافه کنید. این سطح جزء سطوح فیبوناچی نیست، اما به عنوان سطح احتمالی بازگشت قیمت محسوب میشود. در تئوری داو (Dow Theory) و همچنین نظریه گن (Gann) سطح ۵۰% به عنوان نقطه احتمالی بازگشت قیمت بسیار شناخته‌شده است.
در این مثال، سطح ۳۸.۲% می‌تواند نقطه ورود خوبی برای معامله فروش باشد. در این سطح می‌توانید در اصلاح روند نزولی که از ماه می شروع شده‌است، وارد معامله شوید. در این مثال شکی نیست که بسیاری از معامله‌گران، منتظر بودند که قیمت تا سطح ۵۰% یا ۶۱.۸% اصلاحی کند تا بعد وارد معامله شوند، اما قدرت روند صعودی به اندازه کافی نبوده که بتواند قیمت را تا این سطوح برساند و جفت ارز EUR\USD، روند نزولی را ادامه داده و توانسته کف قبلی را با قدرت مناسبی بشکند.
زمانی که قیمت به سطح فیبوناچی می‌رسد اگر سیگنال‌های تکنیکالی دیگری در بازار وجود داشته‌باشد که برگشت قیمت را نشان دهد، احتمال بازگشت قیمت بیشتر میشود. از دیگر اندیکاتورهای تکنیکالی که می‌توانیم در کنار سطوح فیبوناچی استفاده کنیم الگوهای شمعی ژاپنی، خطوط روند، حجم معاملات، اسیلاتورهای مومنتی و میانگین‌های متحرک هستند. هرچقدر اندیکاتورهای بیشتری سیگنال ما را تایید کنند سیگنال برگشت ما قوی‌تر خواهد بود.
فیبوناچی اصلاحی در بسیاری از بازارهای مالی از جمله بازار سهام، کالا و فارکس استفاده میشود. همچنین از فیبوناچی میتوان در تایم‌فریم‌های مختلف استفاده کرد. با این حال همانند بقیه اندیکاتورها بسته به تایم‌فریمی که از آن استفاده می‌کنید قدرت پیش‌بینی این اندیکاتور نیز تغییر می‌کند. هرچه تایم‌فریم بالاتر باشد قدرت سطوح فیبوناچی بیشتر خواهد بود. برای مثال، یک سطح اصلاحی ۳۸.۲% در نمودار هفتگی، بسیار مهمتر از سطح ۳۸.۲% در نمودار ۵ دقیقه خواهد بود.
فیبوناچی اکستنشن
همان‌طور که مشاهده کردید، قیبوناچی اصلاحی را برای پیدا کردن نواحی مستعد حمایت و مقاومت استفاده می‌کنیم تا معامله‌گران بتوانند به این امید که روند قبلی ادامه خواهد داشت، وارد معامله شوند. فیبوناچی اکستنشن (Extension) می‌تواند استراتژی معاملاتی فیبوناچی را کامل کند چون برای معامله‌گران اهداف قیمتی را مشخص می‌کند. در فیبوناچی اکستنشن سطوح بیشتر از ۱۰۰% وجود دارند و معامله‌گران می‌توانند از این سطوح استفاده کنند تا نقطه خروج خوبی در جهت روند معاملاتشان پیدا کنند. سطوح پرکاربرد فیبوناچی اکستنشن، محدوده‌های ۱۶۱.۸%، ۲۶۱.۸% و ۴۲۳.۶% هستند.
در اینجا مثالی از نمودار روزانه جفت ارز ERU\USD را می‌بینید:
به سطوح اکستنشی که بر روی نمودار رسم شده توجه کنید. معامله‌گرانی که در سطح ۳۸% فیبوناچی اصلاحی وارد معامله فروش شده‌اند، می‌توانند سطح ۱۶۱.۸% را به عنوان هدف قیمتی در نظر بگیرند و در آن نقطه از معامله خارج شوند.
نتیجه‌گیری
سطوح فیبوناچی اصلاحی اغلب نقاط بازگشت روند را به طور دقیقی، به ما نشان می‌دهند. اما معامله کردن با آنها سخت‌تر از چیزی است، که به نظر می‌رسد. بهتر است که از این سطوح به عنوان ابزاری در کنار دیگر ابزارها استفاده کنید. به طور ایده‌آل بهتر است در استراتژی‌تان از چندین اندیکاتور برای شناسایی نقاط بازگشت استفاده کنید. در این صورت نقاط ورود شما ریسک کمتر ولی پتانسیل سود بیشتری دارد.
به هر حال مثال دیگر استراتژی‌های استفاده‌شده در معاملات از جمله تئوری موج‌های الیوت، استراتژی استفاده از ابزرهای فیبوناچی برای معاملات نیز مشکلاتی را به همراه دارد. البته بسیاری از معامله‌گران با استفاده از همین نسبت‌های فیبوناچی، اصلاحاتی که در بازار شکل می‌گیرد را پیدا می‌کنند و وارد معامله در روند‌های بلند مدت می‌شوند.
فیبوناچی اصلاحی زمانی که با دیگر اندیکاتورها و سیگنال‌های تکنیکال همراه شود، می‌تواند ابزار قوی‌تری محسوب شود.
جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.
پیشرفت الکترونیک و گسترش تکنولوژی و ارتباطات شگفت آوری که امروزه به دلیل وجود اینترنت و کامپیوتر در اختیار همگان قرار گرفته است باعث سهولت در امر تجارت و بخصوص تجارت در بازارهای مالی جهانی شده است. این درست است که به علت رشد روز افزون تکنولوژی، ورود به بازار فارکس و انجام معامله در آن بسیار ساده و قابل دسترس همگان شده، اما باید دانست که سهولت دسترسی به فارکس الزاما موفقیت در این بازار را تضمین نمی کند بلکه شاید بتوان گفت که در صورت نداشتن دانش و تجربه کافی و بدون داشتن روحیه لازم و سایر شرایط، موفقیت در این بازار کمی دور از دسترس است. لذا توجه به این موارد بود که من را به این نتیجه رساند که با وجود کتاب فارکس فیبوناچی های خوبی که در زمینه های آموزش های مقدماتی، بنیادی و تکنیکال و روانشناسی، تألیف و ترجمه شده است هنوز جای خالی کسی که تمرکز آنها بر جمع آوری و نتیجه گیری از تمام آموخته های معامله گران در دوره های آموزشی است و نیز ارانی استراتژی های معاملاتی، احساس می شود. بنابراین این نیازمند به کتبی هستیم که مطالعه کنندگان بتوانند به کمک آنها، حجم انبوه اطلاعات و آموخته هایی را که شاید بطور پراکنده در ذهن دارند، به صورت یک سیستم قابل استفاده در آورند تا در هنگام معامله بتوانند به سرعت نسبت به ورود و خروج از آن اقدام نمایند. به عبارت دیگر حجم زیاد اطلاعات و مطالب یاد گرفته شده توسط معامله گران (که الزامی نیز هست) گاهی خود به عنوان یک مانع در تصمیم گیری سریع در معامله عمل می کند. لذا جمع آوری و دسته بندی این مهارت ها در ذهن معامله گران نکته ای است که اکنون نیاز به آن حس میشود.
یکی از مهم ترین و قدرتمندترین این ابزارها که اهمیت و قدرت خود را مدیون استفاده عمومی معامله گران این بازار است، ابزار فیبوناچی است که تمامی معامله گران با آن آشنایی دارند.
کتاب های مرتبط
کتاب رکن سوم بازار
هدف از نگارش این کتاب کنکاش در رموز فیبوناچی در دو بعد قیمت و زمان می باشد. در این مجموعه سعی شده با
38,700 تومان 43,000 تومان
کتاب داینامیک تریدینگ معامله گری پویا
بالاخره کتاب داینامیک تریدینگ هم ترجمه شد! به دنبال استقبال دلگرم کننده ي مخاطبان ایرانی از ترجمه ها
265,000 تومان 295,000 تومان
کتاب معامله با ابزار فیبوناتچی
استفاده از فیبوناتچی در قیمت و زمان اعداد فیبوناتچی و نسبت طلایی کاربرد نسبت های فیبوناتچی در محورها
